财通资管鸿睿12个月定开债C(005685)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
321,796.06 |
3,292,080.18 |
3,127,440.22 |
1,970,009.31 |
| 本期利润 |
192,412.50 |
1,925,562.87 |
2,151,253.77 |
3,799,687.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
1.34 |
1.32 |
4.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.69 |
0.88 |
1.32 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
5,871,183.28 |
5,678,770.78 |
34,248,025.35 |
31,570,708.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.26 |
0.26 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
27,984,196.62 |
27,791,784.12 |
164,810,146.33 |
162,658,892.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.26 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.24 |
38.29 |
38.89 |
37.08 |
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