首页 >
基金>
中银医疗保健混合A(005689)
中银医疗保健混合A
(005689)
|
|
|
累计净值：2.8446
|
2026-06-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-18 | 2.3811 | 2.54% |
| 2026-06-17 | 2.3222 | -0.47% |
| 2026-06-16 | 2.3332 | -1.67% |
| 2026-06-15 | 2.3728 | -0.75% |
| 2026-06-12 | 2.3908 | 2.77% |
| 2026-06-11 | 2.3263 | -0.02% |
| 2026-06-10 | 2.3267 | 1.94% |
| 2026-06-09 | 2.2824 | 1.55% |
|
基金全称
|
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
李文广
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.60亿元
|
份额规模
|
1.6948亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.46元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.36%
|
|
最近一月
|
-5.32%
|
|
最近三月
|
-9.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.98%
|
|
最近两年
|
44.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 488,880.00 | 62,953,077.60 | 9.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,048,060.00 | 57,873,873.20 | 9.04 |
| 688336 | 三生国健 | 620,788.00 | 46,919,157.04 | 7.33 |
| 300765 | 新诺威 | 1,408,098.00 | 44,721,192.48 | 6.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,288,828.00 | 44,709,443.32 | 6.98 |
| 002294 | 信立泰 | 727,644.00 | 44,611,853.64 | 6.97 |
| 688235 | 百济神州 | 188,847.00 | 44,112,770.73 | 6.89 |
| 002653 | 海思科 | 785,617.00 | 42,643,290.76 | 6.66 |
| 688266 | 泽璟制药 | 388,000.00 | 38,334,400.00 | 5.99 |
| 688506 | 百利天恒 | 137,703.00 | 38,281,434.00 | 5.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 579,023,516.72 | 90.43 | 97.27 |
| 批发和零售业 | 15,829,618.96 | 2.47 | 2.66 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.05 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.96 | 5.32 | 0.71 | 640,328,415.34 |
| 2025-12-31 | 94.03 | 5.84 | 0.44 | 633,414,330.67 |
| 2025-09-30 | 94.03 | 5.57 | 0.52 | 747,284,162.91 |
| 2025-06-30 | 93.76 | 5.23 | 0.72 | 714,415,313.46 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 5.41 | 0.68 | 778,407,772.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 李文广 | 109 | -0.70 |
| 2022-10-13 | 2026-03-19 | 郑宁 | 1253 | 71.56 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -15.89 |
| 2018-06-13 | 2021-11-04 | 刘潇 | 1240 | 192.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
