中银医疗保健混合

(005689)

净值:
1.7781
日增长率:
0.74%
累计净值:1.8061 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银医疗保健混合(005689)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.77810.74%
2020-02-201.76511.00%
2020-02-191.7476-2.07%
2020-02-121.74891.79%
2020-02-111.7181-0.16%
2020-02-071.7306-0.83%
2020-02-061.74513.31%
2020-02-051.68922.79%
基金公司 中银基金 基金经理 刘潇(LIU Xiao)
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3750亿元
最近分红 中银医疗保健混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.18% 2331/3145
最近一月 2.91% 282/3145
最近三月 17.97% 69/3145
最近六月 41.92% 6/3145
最近一年 60.41% 42/3145
今年以来 75.59% 20/3145
成立以来 57.16% 642/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300253卫宁健康288.004318.836.77--
002317众生药业200.002546.994.00--
603233大参林106.005582.868.76--
603882金域医学55.002867.754.50--
300347泰格医药53.003358.595.27--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29377.7746.08
卫生和社会工作9575.0615.02
批发和零售业6947.3510.90
信息传输、软件和信息技术服务业5642.468.85
科学研究和技术服务业4897.377.68
其他7312.4011.47
中银医疗保健混合(005689)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57733.7589.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4142.706.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2130.003.31
其他各项资产356.930.55
中银医疗保健混合(005689)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘潇(LIU Xiao)
  • 基金公告
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