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中银医疗保健混合A(005689)
中银医疗保健混合A
(005689)
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累计净值：3.1862
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 2.7227 | -0.60% |
| 2026-11-05 | 2.7391 | 2.00% |
| 2026-11-04 | 2.6854 | 6.15% |
| 2026-11-03 | 2.5299 | -2.04% |
| 2026-11-02 | 2.5827 | 1.47% |
| 2026-10-30 | 2.5454 | -1.83% |
| 2026-10-29 | 2.5929 | -0.88% |
| 2026-10-28 | 2.6159 | 0.67% |
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基金全称
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中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李文广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.13亿元
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份额规模
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1.4410亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.97%
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最近一月
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-5.06%
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最近三月
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-5.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.84%
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最近两年
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60.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 1,917,990.00 | 78,349,891.50 | 9.44 |
| 688331 | 荣昌生物 | 661,309.00 | 77,597,998.06 | 9.35 |
| 688235 | 百济神州 | 292,615.00 | 77,370,332.15 | 9.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,617,058.00 | 76,325,137.60 | 9.19 |
| 300765 | 石药创新 | 1,462,462.00 | 69,013,581.78 | 8.31 |
| 688336 | 三生国健 | 1,347,845.00 | 55,841,218.35 | 6.73 |
| 002653 | 海思科 | 761,617.00 | 47,357,345.06 | 5.70 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,561,739.00 | 45,462,222.29 | 5.48 |
| 688506 | 百利天恒 | 181,181.00 | 43,845,802.00 | 5.28 |
| 688266 | 泽璟制药 | 332,965.00 | 36,626,150.00 | 4.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 742,946,756.25 | 89.48 | 96.59 |
| 批发和零售业 | 13,843,487.82 | 1.67 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,131,964.37 | 0.74 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 5,270,304.00 | 0.63 | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 486,841.04 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 300,645.94 | 0.04 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,733.30 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.63 | 5.81 | 1.90 | 830,303,094.80 |
| 2026-06-30 | 90.45 | 4.48 | 3.22 | 670,729,024.42 |
| 2026-03-31 | 92.96 | 5.32 | 0.71 | 640,328,415.34 |
| 2025-12-31 | 94.03 | 5.84 | 0.44 | 633,414,330.67 |
| 2025-09-30 | 94.03 | 5.57 | 0.52 | 747,284,162.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 李文广 | 248 | 13.55 |
| 2022-10-13 | 2026-03-19 | 郑宁 | 1253 | 71.56 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -15.89 |
| 2018-06-13 | 2021-11-04 | 刘潇 | 1240 | 192.06 |
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