首页 >
基金>
中银医疗保健混合A(005689)
中银医疗保健混合A
(005689)
|
|
|
累计净值：3.1758
|
2025-11-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-12 | 2.7123 | 1.93% |
| 2025-11-11 | 2.6609 | -0.72% |
| 2025-11-10 | 2.6803 | 1.50% |
| 2025-11-07 | 2.6407 | -2.20% |
| 2025-11-06 | 2.7001 | -0.19% |
| 2025-11-05 | 2.7053 | -1.35% |
| 2025-11-04 | 2.7423 | -3.06% |
| 2025-11-03 | 2.8289 | 0.07% |
|
基金全称
|
中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
郑宁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.71亿元
|
份额规模
|
1.9465亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.46元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.26%
|
|
最近一月
|
-2.45%
|
|
最近三月
|
-0.80%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
57.40%
|
|
最近两年
|
55.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 886,160.00 | 63,404,748.00 | 8.48 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,296,938.00 | 47,636,532.74 | 6.37 |
| 688506 | 百利天恒 | 125,018.00 | 46,919,255.40 | 6.28 |
| 688235 | 百济神州 | 151,812.00 | 46,591,102.80 | 6.23 |
| 300765 | 新诺威 | 950,098.00 | 43,628,500.16 | 5.84 |
| 688331 | 荣昌生物 | 351,758.00 | 41,113,475.04 | 5.50 |
| 688336 | 三生国健 | 646,816.00 | 36,752,085.12 | 4.92 |
| 688266 | 泽璟制药 | 295,442.00 | 33,387,900.42 | 4.47 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,142,712.00 | 32,590,146.24 | 4.36 |
| 002294 | 信立泰 | 512,344.00 | 30,919,960.40 | 4.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 685,219,507.28 | 91.69 | 97.52 |
| 批发和零售业 | 16,625,250.29 | 2.22 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 775,390.91 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.03 | 5.57 | 0.52 | 747,284,162.91 |
| 2025-06-30 | 93.76 | 5.23 | 0.72 | 714,415,313.46 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 5.41 | 0.68 | 778,407,772.80 |
| 2024-12-31 | 93.66 | 5.57 | 2.21 | 1,010,519,369.08 |
| 2024-09-30 | 94.22 | 5.20 | 1.18 | 1,419,355,259.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 郑宁 | 1128 | 76.89 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -15.89 |
| 2018-06-13 | 2021-11-04 | 刘潇 | 1240 | 192.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
