中银医疗保健混合

(005689)

净值:
1.1213
日增长率:
1.88%
累计净值:1.1213 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银医疗保健混合(005689)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.12131.88%
2019-03-141.1006-0.40%
2019-03-131.1050-0.67%
2019-03-121.11240.81%
2019-03-111.10354.16%
2019-03-081.0594-1.27%
2019-03-071.0730-1.08%
2019-03-061.0847-0.36%
基金公司 中银基金 基金经理 刘潇(LIU Xiao)
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5118亿元
最近分红 中银医疗保健混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.84% 43/2979
最近一月 17.35% 231/2979
最近三月 19.26% 571/2979
最近六月 16.58% 483/2979
最近一年 0.00% 2637/2979
今年以来 25.28% 434/2979
成立以来 12.13% 1378/2979
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合1.12131.88%
中银新动力股票0.58401.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300253卫宁健康73.00921.842.04--------
600763通策医疗38.001804.334.00--------
300685艾德生物36.001500.793.33--------
600276恒瑞医药35.001877.604.16--------
300347泰格医药29.001249.962.77--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18239.6840.43
卫生和社会工作3759.808.33
批发和零售业2674.915.93
科学研究和技术服务业1805.264.00
信息传输、软件和信息技术服务业1181.552.62
其他17455.7538.69
中银医疗保健混合(005689)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27661.2060.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券502.201.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14299.2831.53
其他各项资产2889.616.37
中银医疗保健混合(005689)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘潇(LIU Xiao)
  • 基金公告
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