中银医疗保健混合A(005689)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
189,904,115.97 |
112,226,039.87 |
-185,379,284.82 |
-173,322,650.21 |
| 本期利润 |
317,992,010.98 |
279,809,775.97 |
-237,234,423.31 |
-295,940,155.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.16 |
0.79 |
-0.32 |
-0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.44 |
41.89 |
-19.82 |
-22.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.83 |
51.59 |
-8.65 |
-11.68 |
| 期末可供分配利润 |
202,230,589.19 |
155,586,278.50 |
140,343,229.62 |
199,043,773.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.72 |
0.25 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
470,932,867.27 |
522,777,305.55 |
878,024,437.06 |
1,145,485,565.17 |
| 期末基金份额净值 |
2.55 |
2.42 |
1.59 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
228.14 |
211.23 |
105.31 |
98.51 |
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