广发中证军工ETF联接C

(005693)

净值:
0.7957
日增长率:
1.40%
累计净值:0.7957 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证军工ETF联接C(005693)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-150.79571.40%
2018-05-140.7847-1.91%
2018-05-110.8000-0.90%
2018-05-100.8073-1.15%
2018-05-090.8167-0.54%
2018-05-080.82110.49%
2018-05-070.81710.98%
2018-05-040.80920.15%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0719亿元
最近分红 广发中证军工ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.09% 299/313
最近一月 -3.66% 288/313
最近三月 11.57% 31/313
最近六月 0.00% 285/313
最近一年 0.00% 285/313
今年以来 11.32% 12/313
成立以来 11.32% 144/313
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.29083.20%
广发医药1.55462.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工4.0022.810.21--------
600879航天电子1.008.580.08--------
002465海格通信0.006.010.06--------
600893航发动力0.0014.700.14--------
000768中航飞机0.008.420.08--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业200.211.87
信息传输、软件和信息技术服务业8.790.08
批发和零售业2.180.02
科学研究和技术服务业0.510.00
其他10534.1598.03
广发中证军工ETF联接C(005693)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票211.691.95
存托凭证0.000.00
基金投资9750.7989.87
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计807.207.44
其他各项资产79.830.74
广发中证军工ETF联接C(005693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!