广发中证军工ETF联接C

(005693)

净值:
0.6519
日增长率:
0.00%
累计净值:0.6519 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证军工ETF联接C(005693)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.65190.00%
2018-12-060.6519-0.81%
2018-12-050.6572-0.86%
2018-12-050.6572-0.86%
2018-12-040.6629-0.47%
2018-12-030.66602.38%
2018-11-300.65050.67%
2018-11-290.6462-1.48%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4566亿元
最近分红 广发中证军工ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 227/371
最近一月 0.18% 70/371
最近三月 -7.51% 258/371
最近六月 -10.99% 101/371
最近一年 0.00% 273/371
今年以来 -8.80% 101/371
成立以来 -8.80% 220/371
基金简称 单位净值 日增长率
广发强债1.13600.09%
广发优选1.39110.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工3.0016.240.11--------
002465海格通信1.009.060.06--------
600879航天电子1.006.950.05--------
002013中航机电0.007.810.05--------
000768中航飞机0.0014.130.10--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业201.981.39
信息传输、软件和信息技术服务业13.950.10
科学研究和技术服务业0.250.00
其他14292.2598.51
广发中证军工ETF联接C(005693)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票216.181.46
存托凭证0.000.00
基金投资13317.2990.21
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1051.927.13
其他各项资产176.501.20
广发中证军工ETF联接C(005693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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