广发中证军工ETF联接C

(005693)

净值:
0.6042
日增长率:
-2.50%
累计净值:0.6042 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证军工ETF联接C(005693)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.6042-2.50%
2018-10-170.61970.24%
2018-10-160.6182-1.72%
2018-10-150.6290-0.69%
2018-10-120.63341.38%
2018-10-110.6248-6.61%
2018-10-100.66900.63%
2018-10-090.6648-2.41%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2291亿元
最近分红 广发中证军工ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.30% 171/349
最近一月 -14.27% 301/349
最近三月 -13.56% 160/349
最近六月 -28.23% 184/349
最近一年 0.00% 278/349
今年以来 -15.47% 104/349
成立以来 -15.47% 207/349
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工10.0040.720.33--------
600879航天电子2.0019.120.16--------
600893航发动力1.0025.000.20--------
600482中国动力1.0019.540.16--------
600967内蒙一机1.0013.250.11--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业330.282.69
信息传输、软件和信息技术服务业13.850.11
金融业1.090.01
科学研究和技术服务业0.340.00
其他11951.7197.19
广发中证军工ETF联接C(005693)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票345.552.80
存托凭证0.000.00
基金投资11063.4089.58
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计826.856.69
其他各项资产114.610.93
广发中证军工ETF联接C(005693)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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