广发中证军工ETF联接C(005693)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
219,105,997.89 |
5,358,517.91 |
-98,654,607.70 |
-88,268,825.02 |
| 本期利润 |
653,993,508.66 |
226,914,444.16 |
276,647,762.78 |
-198,484,783.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.10 |
0.10 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.22 |
10.48 |
11.74 |
-8.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.65 |
9.32 |
8.17 |
-7.92 |
| 期末可供分配利润 |
43,748,739.37 |
-141,741,178.66 |
-147,799,380.87 |
-403,701,884.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
2,379,245,412.32 |
2,454,347,731.24 |
2,248,611,149.35 |
2,495,852,765.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.11 |
1.01 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.26 |
55.36 |
42.12 |
20.98 |
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