永赢增益债券C

(005704)

净值:
1.0209
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0435 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
永赢增益债券C(005704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.02090.00%
2018-12-061.02090.02%
2018-12-051.02070.09%
2018-12-051.02070.09%
2018-12-041.01980.09%
2018-12-031.01890.03%
2018-11-301.01860.03%
2018-11-291.01830.03%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.2844亿元
最近分红 永赢增益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 934/2241
最近一月 0.71% 932/2241
最近三月 2.06% 590/2241
最近六月 3.16% 902/2241
最近一年 0.00% 1750/2241
今年以来 4.39% 1056/2241
成立以来 4.39% 1540/2241
基金简称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合1.01710.49%
永赢消费主题A1.00010.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢增益债券C(005704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券521750.9096.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15029.462.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计771.890.14
其他各项资产5566.971.02
永赢增益债券C(005704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:乔嘉麒
  • 基金公告
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