永赢增益债券C

(005704)

净值:
1.0120
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
永赢增益债券C(005704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-071.01200.01%
2018-06-061.01190.01%
2018-06-051.01180.02%
2018-06-041.01160.04%
2018-06-011.01120.01%
2018-05-311.01110.01%
2018-05-301.01100.02%
2018-05-291.01080.01%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 176.9547亿元
最近分红 永赢增益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 226/2012
最近一月 0.38% 136/2012
最近三月 1.19% 754/2012
最近六月 0.00% 1841/2012
最近一年 0.00% 1839/2012
今年以来 1.21% 1346/2012
成立以来 1.21% 1643/2012
基金简称 单位净值 日增长率
永赢量化0.77890.10%
永赢惠添利灵活配置混合1.00030.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢增益债券C(005704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券240594.2013.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1525260.7086.18
其他各项资产3947.870.22
永赢增益债券C(005704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:乔嘉麒
  • 基金公告
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