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首页 > 基金> 永赢增益债券C(005704)

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永赢增益债券C

(005704)

净值：

1.0151

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2750

2026-03-24

净值走势

永赢增益债券C(005704)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-24	1.0151	0.01%
2026-03-23	1.0150	-0.02%
2026-03-20	1.0152	0.01%
2026-03-19	1.0151	0.02%
2026-03-18	1.0149	0.05%
2026-03-17	1.0144	0.02%
2026-03-16	1.0142	-0.02%
2026-03-13	1.0144	0.04%

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基金情况

基金全称	永赢增益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	谢越连冰洁
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.26元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.15%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	1.40%
最近两年	3.54%

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基金要闻

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永赢增益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	118.33	0.05	4,037,243,348.01
2025-09-30	-	104.28	0.01	4,021,661,801.30
2025-06-30	-	131.27	0.04	4,043,528,588.61
2025-03-31	-	126.35	0.04	4,001,414,548.08
2024-12-31	-	100.25	0.04	4,101,883,388.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-08	-	连冰洁	352	0.57
2020-06-03	-	谢越	2122	16.38
2018-03-06	2020-07-03	乔嘉麒	850	12.10

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基金公告

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