永赢增益债券C

(005704)

净值:
1.0008
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0234 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
永赢增益债券C(005704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.00080.01%
2018-09-171.00070.05%
2018-09-141.00020.02%
2018-09-131.00000.02%
2018-09-120.99980.04%
2018-09-110.9994-0.06%
2018-09-101.0000-0.03%
2018-09-071.00030.00%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 178.5000亿元
最近分红 永赢增益债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 604/2078
最近一月 0.18% 1084/2078
最近三月 1.02% 1240/2078
最近六月 2.21% 1006/2078
最近一年 0.00% 1779/2078
今年以来 2.33% 1257/2078
成立以来 2.33% 1622/2078
基金简称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合0.97941.75%
永赢双利债券A0.99370.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢增益债券C(005704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券319367.9017.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1524873.5781.47
其他各项资产27400.861.46
永赢增益债券C(005704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:乔嘉麒
  • 基金公告
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