永赢增益债券C(005704)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢增益债券C(005704) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢增益债券C(005704)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,031,718.17	36,235,701.07	209,785,435.36	112,320,928.81
利息合计	598,306.97	570,146.96	1,050,376.09	660,112.88
其中：存款利息收入	103,731.83	83,586.98	51,937.95	27,094.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	494,575.14	486,559.98	998,438.14	633,018.78
投资收益合计	83,428,063.39	68,479,132.72	182,695,870.10	96,136,612.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,428,063.39	68,479,132.72	182,695,870.10	96,136,612.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,994,652.19	-32,813,578.61	26,039,189.17	15,524,203.59
其他收入	-	-	-	-
费用	27,771,577.96	14,690,349.74	29,836,911.33	15,477,631.97
管理人报酬	12,086,777.53	5,987,976.15	14,074,354.26	7,602,483.09
基金托管费	4,028,925.82	1,995,992.09	4,691,451.34	2,534,160.96
销售服务费	3.65	1.81	3.66	1.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,400,996.80	6,571,739.83	10,844,602.07	5,211,146.08
其中：卖出回购金融资产支出	11,400,996.80	6,571,739.83	10,844,602.07	5,211,146.08
其他费用	217,200.00	107,860.15	226,500.00	129,840.02
利润总额	15,260,140.21	21,545,351.33	179,948,524.03	96,843,296.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年