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兴业龙腾双益平衡混合

(005706)

净值:
1.8097
日增长率:
0.16%
累计净值:1.8097 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业龙腾双益平衡混合(005706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.80970.16%
2023-02-101.8069-0.39%
2023-02-031.8194-0.12%
2023-01-131.80760.24%
2023-01-121.8033-0.11%
2023-01-111.80520.14%
2023-01-101.8027-0.06%
2023-01-091.80370.45%
基金公司 兴业基金 基金经理 腊博 刘方旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6815亿元
最近分红 兴业龙腾双益平衡混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.81% 2332/7433
最近一月 -1.54% 2513/7433
最近三月 -0.04% 4736/7433
最近六月 -1.67% 2772/7433
最近一年 2.40% 1190/7433
今年以来 0.62% 4819/7433
成立以来 78.18% 1257/7433
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行300.00981.004.13金融业
601288农业银行300.00924.003.89金融业
601288农业银行300.00906.004.57金融业
601988中国银行300.00978.004.94金融业
601288农业银行300.00858.004.74金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3075.9018.29
采矿业1521.229.05
金融业670.683.99
批发和零售业468.002.78
信息传输、软件和信息技术服务业381.122.27
其他10697.0363.62
兴业龙腾双益平衡混合(005706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6116.9134.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10623.8859.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1025.055.77
其他各项资产8.390.05
兴业龙腾双益平衡混合(005706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:腊博 刘方旭
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