兴业龙腾双益平衡混合

(005706)

净值:
1.1288
日增长率:
0.56%
累计净值:1.1288 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
兴业龙腾双益平衡混合(005706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.12880.56%
2019-04-031.12250.16%
2019-04-021.1207-0.18%
2019-04-011.12270.82%
2019-03-291.11361.39%
2019-03-281.0983-0.04%
2019-03-271.09870.60%
2019-03-261.0921-0.47%
基金公司 兴业基金 基金经理 腊博 刘方旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2008亿元
最近分红 兴业龙腾双益平衡混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.81% 1687/3005
最近一月 2.27% 1479/3005
最近三月 12.60% 1728/3005
最近六月 13.66% 1666/3005
最近一年 12.89% 314/3005
今年以来 14.66% 1731/3005
成立以来 12.89% 1599/3005
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合1.27800.87%
兴业多策略1.39200.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市100.00787.002.46--------
300059东方财富98.001193.063.73--------
300144宋城演艺59.001272.893.98--------
600885宏发股份39.00901.762.82--------
002044美年健康39.00594.831.86--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6654.5320.79
信息传输、软件和信息技术服务业1869.175.84
文化、体育和娱乐业1272.893.98
批发和零售业1136.453.55
房地产业909.692.84
其他20164.6463.00
兴业龙腾双益平衡混合(005706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13255.1439.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17305.0851.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2200.006.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计810.972.39
其他各项资产356.571.05
兴业龙腾双益平衡混合(005706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:腊博 刘方旭
  • 基金公告
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