兴业龙腾双益平衡混合

(005706)

净值:
1.0075
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.0075 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
兴业龙腾双益平衡混合(005706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.0075-0.32%
2018-11-131.01070.46%
2018-11-121.00610.59%
2018-11-091.0002-0.10%
2018-11-081.0012-0.30%
2018-11-071.0042-0.06%
2018-11-061.0048-0.05%
2018-11-051.0053-0.25%
基金公司 兴业基金 基金经理 腊博 刘方旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8361亿元
最近分红 兴业龙腾双益平衡混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 1207/2944
最近一月 0.98% 1235/2944
最近三月 -0.17% 582/2944
最近六月 0.60% 322/2944
最近一年 0.00% 2686/2944
今年以来 0.75% 514/2944
成立以来 0.75% 1654/2944
基金简称 单位净值 日增长率
兴业天禧债券1.05500.19%
兴业丰泰债券1.05700.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市76.00621.521.62--------
000002万科A32.00795.342.07--------
300059东方财富23.00263.930.69--------
601155新城控股21.00571.731.49--------
300144宋城演艺17.00394.941.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3335.138.69
房地产业1367.073.56
批发和零售业827.092.16
信息传输、软件和信息技术服务业448.241.17
文化、体育和娱乐业394.941.03
其他31992.7683.39
兴业龙腾双益平衡混合(005706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6972.0517.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24710.3763.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.0012.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1721.964.42
其他各项资产530.001.36
兴业龙腾双益平衡混合(005706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:腊博 刘方旭
  • 基金公告
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