兴业龙腾双益平衡混合

(005706)

净值:
0.9903
日增长率:
0.20%
累计净值:0.9903 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
兴业龙腾双益平衡混合(005706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.99030.20%
2019-01-100.9883-0.02%
2019-01-090.98850.39%
2019-01-080.98470.03%
2019-01-070.98440.47%
2019-01-040.97980.77%
2019-01-030.9723-0.46%
2019-01-020.9768-0.79%
基金公司 兴业基金 基金经理 腊博 刘方旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8361亿元
最近分红 兴业龙腾双益平衡混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.07% 1309/2946
最近一月 -1.38% 1642/2946
最近三月 -0.29% 1632/2946
最近六月 -1.63% 848/2946
最近一年 0.00% 2631/2946
今年以来 0.58% 1918/2946
成立以来 -0.97% 1769/2946
基金简称 单位净值 日增长率
兴业中证国有企业改革指数增强0.92770.83%
兴业量化混合0.78880.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市76.00621.521.62--------
000002万科A32.00795.342.07--------
300059东方财富23.00263.930.69--------
601155新城控股21.00571.731.49--------
300144宋城演艺17.00394.941.03--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3335.138.69
房地产业1367.073.56
批发和零售业827.092.16
信息传输、软件和信息技术服务业448.241.17
文化、体育和娱乐业394.941.03
其他31992.7683.39
兴业龙腾双益平衡混合(005706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6972.0517.91
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24710.3763.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.0012.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1721.964.42
其他各项资产530.001.36
兴业龙腾双益平衡混合(005706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:腊博 刘方旭
  • 基金公告
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