兴业龙腾双益平衡混合

(005706)

净值:
1.0114
日增长率:
0.40%
累计净值:1.0114 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
兴业龙腾双益平衡混合(005706)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.01140.40%
2018-09-201.0074-0.01%
2018-09-191.00750.24%
2018-09-181.00510.28%
2018-09-171.0023-0.10%
2018-09-141.0033-0.02%
2018-09-131.00350.07%
2018-09-121.0028-0.23%
基金公司 兴业基金 基金经理 腊博 刘方旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9708亿元
最近分红 兴业龙腾双益平衡混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.81% 2067/2972
最近一月 0.36% 1051/2972
最近三月 0.83% 429/2972
最近六月 0.00% 2754/2972
最近一年 0.00% 2752/2972
今年以来 1.14% 488/2972
成立以来 1.14% 1746/2972
基金简称 单位净值 日增长率
兴业成长动力混合0.98602.71%
兴业聚宝灵活配置混合1.02302.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市11.0087.710.18--------
002027分众传媒5.0050.070.10--------
002236大华股份1.0044.650.09--------
600887伊利股份1.0050.500.10--------
000002万科A1.0044.530.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业330.850.67
批发和零售业87.710.18
租赁和商务服务业50.070.10
金融业46.860.09
房地产业44.530.09
其他48999.3198.87
兴业龙腾双益平衡混合(005706)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票600.291.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41808.4083.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5450.0010.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1362.102.74
其他各项资产555.251.12
兴业龙腾双益平衡混合(005706)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:腊博 刘方旭
  • 基金公告
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