兴业龙腾双益平衡混合(005706)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-718,973.85 |
6,373,839.48 |
2,250,055.44 |
7,009,876.24 |
| 本期利润 |
-759,088.74 |
3,951,345.73 |
1,602,427.56 |
8,595,894.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.10 |
0.04 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.39 |
5.57 |
2.02 |
7.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.58 |
6.04 |
2.26 |
7.70 |
| 期末可供分配利润 |
22,713,344.85 |
27,503,726.21 |
32,405,365.53 |
37,466,148.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.88 |
0.81 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
49,433,153.75 |
58,766,595.68 |
72,273,708.53 |
85,944,756.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.88 |
1.81 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.01 |
87.98 |
81.28 |
77.28 |
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