永赢惠添利灵活配置混合

(005711)

净值:
0.9760
日增长率:
-0.78%
累计净值:0.9760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
永赢惠添利灵活配置混合(005711)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-170.9760-0.78%
2018-08-160.9837-0.23%
2018-08-150.9860-1.43%
2018-08-141.0003-0.27%
2018-08-131.0030-0.55%
2018-08-101.0085-0.15%
2018-08-091.01001.20%
2018-08-080.9980-0.93%
基金公司 永赢基金 基金经理 李永兴
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5021亿元
最近分红 永赢惠添利灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.22% 1531/2999
最近一月 -1.91% 1052/2999
最近三月 0.00% 2843/2999
最近六月 0.00% 2842/2999
最近一年 0.00% 2841/2999
今年以来 -2.40% 973/2999
成立以来 -2.40% 2011/2999
基金简称 单位净值 日增长率
永赢润益债券A1.00010.01%
永赢增益债券A1.02220.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行507.001744.323.17--------
601398工商银行340.001808.823.29--------
601939建设银行299.001960.153.56--------
600036招商银行83.002212.744.02--------
600031三一重工49.00443.750.81--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业10440.0518.97
制造业2019.973.67
采矿业661.211.20
信息传输、软件和信息技术服务业573.921.04
房地产业481.580.88
其他40857.1774.24
永赢惠添利灵活配置混合(005711)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14176.7325.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4668.848.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产21000.0038.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15066.4227.34
其他各项资产202.480.37
永赢惠添利灵活配置混合(005711)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李永兴
  • 基金公告
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