永赢惠添利灵活配置混合(005711)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢惠添利灵活配置混合(005711) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢惠添利灵活配置混合(005711)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	149,611,857.52	4,854,875.78	52,011,458.71	-14,289,071.56
利息合计	606,824.54	535,303.64	219,195.10	113,016.54
其中：存款利息收入	127,420.68	71,062.12	219,195.10	113,016.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	479,403.86	464,241.52	-	-
投资收益合计	13,519,326.02	-93,731,646.15	-124,775,415.62	-113,048,719.12
其中：股票投资收益	8,000,240.68	-96,250,993.47	-142,112,379.61	-119,502,590.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,439.93	14,472.99	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,484,645.41	2,504,874.33	17,336,963.99	6,453,871.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	135,202,137.61	97,935,134.88	176,389,568.60	98,607,098.79
其他收入	283,569.35	116,083.41	178,110.63	39,532.23
费用	4,982,258.23	2,377,356.67	5,922,058.54	3,091,652.57
管理人报酬	4,109,364.21	1,957,760.69	4,911,050.18	2,561,695.69
基金托管费	684,894.02	326,293.42	818,508.36	426,949.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,000.00	93,302.56	192,500.00	103,007.60
利润总额	144,629,599.29	2,477,519.11	46,089,400.17	-17,380,724.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年