兴全祥泰定期开放债券

(005712)

净值:
1.0456
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0456 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
兴全祥泰定期开放债券(005712)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.04560.03%
2018-09-201.0453-0.01%
2018-09-191.04540.00%
2018-09-181.0454-0.01%
2018-09-171.04550.06%
2018-09-141.04490.01%
2018-09-071.04480.10%
2018-08-311.04380.00%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 王健 翟秀华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3035亿元
最近分红 兴全祥泰定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1288/2085
最近一月 0.12% 1537/2085
最近三月 2.76% 114/2085
最近六月 4.56% 80/2085
最近一年 0.00% 1793/2085
今年以来 4.56% 541/2085
成立以来 4.56% 1380/2085
基金简称 单位净值 日增长率
合润B1.20833.49%
兴全3001.70293.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴全祥泰定期开放债券(005712)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券131262.3190.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1467.971.02
其他各项资产11802.468.17
兴全祥泰定期开放债券(005712)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王健 翟秀华
  • 基金公告
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