兴全祥泰定期开放债券

(005712)

净值:
1.0657
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
兴全祥泰定期开放债券(005712)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.06570.19%
2018-11-131.06370.01%
2018-11-121.06360.04%
2018-11-091.06320.31%
2018-11-021.05990.20%
2018-10-261.05780.19%
2018-10-221.05580.06%
2018-10-191.05520.09%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 王健 翟秀华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.5806亿元
最近分红 兴全祥泰定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 96/2172
最近一月 1.25% 291/2172
最近三月 1.68% 299/2172
最近六月 4.98% 56/2172
最近一年 0.00% 1770/2172
今年以来 6.57% 300/2172
成立以来 6.57% 1228/2172
基金简称 单位净值 日增长率
兴全祥泰定期开放债券1.06570.19%
兴全兴泰债券1.02990.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴全祥泰定期开放债券(005712)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券137667.5494.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5766.963.94
其他各项资产2853.361.95
兴全祥泰定期开放债券(005712)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王健 翟秀华
  • 基金公告
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