兴全祥泰定期开放债券

(005712)

净值:
1.0859
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0859 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
兴全祥泰定期开放债券(005712)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.08590.06%
2019-01-101.08530.06%
2019-01-091.08460.10%
2019-01-081.08350.09%
2019-01-071.08250.22%
2019-01-041.08010.15%
2019-01-031.07850.14%
2019-01-021.07700.17%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 王健 翟秀华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.5806亿元
最近分红 兴全祥泰定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.54% 428/2298
最近一月 1.03% 359/2298
最近三月 3.28% 280/2298
最近六月 5.87% 94/2298
最近一年 0.00% 1764/2298
今年以来 1.00% 352/2298
成立以来 8.59% 1165/2298
基金简称 单位净值 日增长率
兴全3001.55680.65%
兴全轻资2.80200.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴全祥泰定期开放债券(005712)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券137667.5494.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5766.963.94
其他各项资产2853.361.95
兴全祥泰定期开放债券(005712)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王健 翟秀华
  • 基金公告
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