兴全祥泰定期开放债券

(005712)

净值:
1.0175
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0175 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
兴全祥泰定期开放债券(005712)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0175-0.11%
2018-06-081.0186-0.08%
2018-06-011.01940.24%
2018-05-251.01700.30%
2018-05-181.0140-0.11%
2018-05-171.01510.00%
2018-05-111.0151-0.28%
2018-05-041.0180-0.21%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 翟秀华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 兴全祥泰定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 1571/2014
最近一月 0.24% 669/2014
最近三月 0.00% 1865/2014
最近六月 0.00% 1859/2014
最近一年 0.00% 1859/2014
今年以来 1.75% 1157/2014
成立以来 1.75% 1582/2014
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴全祥泰定期开放债券(005712)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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兴全祥泰定期开放债券(005712)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:翟秀华
  • 基金公告
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