兴全祥泰定期开放债券(005712)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全祥泰定期开放债券(005712)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	115,069,114.54	443,552,281.25	254,432,592.62	646,660,348.13
利息合计	258,456.58	3,648,459.37	2,884,886.13	1,500,289.85
其中：存款利息收入	251,511.45	1,790,236.31	1,027,708.34	1,393,430.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,945.13	1,858,223.06	1,857,177.79	106,859.14
投资收益合计	170,617,606.90	436,525,420.21	309,080,498.43	370,298,918.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	170,617,606.90	436,901,366.38	309,456,444.60	372,247,350.79
资产支持证券投资收益	-	-375,946.17	-375,946.17	-1,948,431.94
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,806,948.94	3,378,401.67	-57,532,791.94	274,861,139.43
其他收入	-	-	-	-
费用	46,258,921.85	73,298,299.65	36,828,713.75	130,717,440.52
管理人报酬	11,008,407.78	22,874,720.32	11,892,487.95	30,174,740.63
基金托管费	3,669,469.24	7,624,906.84	3,964,162.68	10,058,246.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,222,285.38	42,070,765.65	20,518,501.19	88,985,771.80
其中：卖出回购金融资产支出	31,222,285.38	42,070,765.65	20,518,501.19	88,985,771.80
其他费用	124,239.96	230,878.52	118,202.18	227,261.04
利润总额	68,810,192.69	370,253,981.60	217,603,878.87	515,942,907.61

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