中融季季红定期开放债券C

(005714)

净值:
1.0068
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0308 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中融季季红定期开放债券C(005714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.00680.08%
2018-09-201.0060-0.02%
2018-09-191.00620.09%
2018-09-181.00530.04%
2018-09-171.00490.06%
2018-09-141.00430.04%
2018-09-131.02790.05%
2018-09-121.0274-0.01%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 11.3812亿元
最近分红 中融季季红定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 396/2084
最近一月 0.66% 138/2084
最近三月 1.99% 539/2084
最近六月 0.00% 1814/2084
最近一年 0.00% 1814/2084
今年以来 3.09% 1091/2084
成立以来 3.09% 1549/2084
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.672010.16%
煤炭B级0.83906.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融季季红定期开放债券C(005714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72491.5052.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产38284.1627.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25824.4918.80
其他各项资产758.020.55
中融季季红定期开放债券C(005714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李倩 王玥
  • 基金公告
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