中融季季红定期开放债券C

(005714)

净值:
1.0355
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0595 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
中融季季红定期开放债券C(005714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.03550.00%
2019-01-101.03550.04%
2019-01-091.03510.03%
2019-01-081.03480.15%
2019-01-071.03320.14%
2019-01-041.03180.02%
2019-01-031.03160.09%
2019-01-021.03070.17%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.5783亿元
最近分红 中融季季红定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 886/2298
最近一月 0.83% 765/2298
最近三月 2.34% 779/2298
最近六月 4.17% 515/2298
最近一年 0.00% 1782/2298
今年以来 0.63% 1002/2298
成立以来 6.02% 1459/2298
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.64503.70%
银行B份0.54302.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融季季红定期开放债券C(005714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券130020.1068.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58215.8830.63
其他各项资产1806.270.95
中融季季红定期开放债券C(005714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李倩 王玥
  • 基金公告
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