| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 158.99 | 145.85 | 5,178.95 | 3,912.05 |
| 本期利润 | 19.81 | 42.87 | 9,649.12 | 8,018.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.21 | 0.45 | 5.81 | 3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.20 | 0.45 | 4.84 | 3.10 |
| 期末可供分配利润 | 887.66 | 927.63 | 791.81 | 16,500.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 8,927.55 | 9,485.62 | 9,555.01 | 267,271.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.92 | 29.25 | 28.67 | 26.53 |
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