招商招诚半年定开债发起式

(005719)

净值:
1.0036
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0146 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
招商招诚半年定开债发起式(005719)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.0036-0.07%
2019-03-081.00430.07%
2019-03-011.00360.03%
2019-02-261.0033-0.13%
2019-02-221.01560.02%
2019-02-151.01540.14%
2019-02-011.01400.23%
2019-01-251.01170.02%
基金公司 招商基金 基金经理 许强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1157亿元
最近分红 招商招诚半年定开债发起式成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 1807/2411
最近一月 -0.08% 1485/2411
最近三月 0.99% 1689/2411
最近六月 0.00% 1988/2411
最近一年 0.00% 1942/2411
今年以来 0.71% 1691/2411
成立以来 1.46% 1968/2411
基金简称 单位净值 日增长率
招商金砖1.04501.16%
深TMT4.66141.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
招商招诚半年定开债发起式(005719)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14992.6166.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7320.0532.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计176.930.78
其他各项资产191.730.85
招商招诚半年定开债发起式(005719)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许强
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!