招商招诚定开债发起式(005719)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商招诚定开债发起式(005719)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,198,564.46	9,473,856.05	99,501,993.26	55,640,337.70
利息合计	1,102,196.79	284,901.21	22,917.53	8,260.66
其中：存款利息收入	9,034.21	6,510.09	21,000.54	6,343.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,093,162.58	278,391.12	1,916.99	1,916.99
投资收益合计	57,294,533.15	31,350,243.23	83,782,487.49	44,956,747.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,294,533.15	31,350,243.23	83,782,487.49	44,956,747.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,198,165.48	-22,161,288.39	15,696,588.24	10,675,329.70
其他收入	-	-	-	-
费用	6,538,290.97	3,393,003.41	16,942,072.18	9,151,465.69
管理人报酬	4,082,543.19	1,903,644.25	5,253,388.78	2,720,404.10
基金托管费	1,360,847.79	634,548.13	1,751,129.63	906,801.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	823,381.78	714,050.53	9,523,409.24	5,298,397.67
其中：卖出回购金融资产支出	823,381.78	714,050.53	9,523,409.24	5,298,397.67
其他费用	198,200.00	97,143.80	210,200.00	105,476.32
利润总额	12,660,273.49	6,080,852.64	82,559,921.08	46,488,872.01

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