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首页 > 基金> 前海开源乾盛定开债A(005720)
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前海开源乾盛定开债A

(005720)
净值：
1.0439
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2861 2025-11-13
  • 净值走势
前海开源乾盛定开债A(005720)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.0439-0.01%
2025-11-121.04400.04%
2025-11-111.04360.03%
2025-11-101.04330.03%
2025-11-071.0430-0.06%
2025-11-061.0436-0.08%
2025-11-051.04440.03%
2025-11-041.0441-0.01%
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基金情况

基金全称 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 刘静 林悦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.52亿元 份额规模 19.7813亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.47%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 6.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.821.232,051,880,675.93
2025-06-30-120.321.272,064,325,642.00
2025-03-31-118.290.212,059,128,889.02
2024-12-31-130.342.462,072,641,387.18
2024-09-30-108.299.502,025,767,272.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-25-林悦251727.41
2018-03-15-刘静280232.25
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