首页 > 基金> 前海开源乾盛定开债A(005720)
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前海开源乾盛定开债A

(005720)
净值：
1.0291
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2923 2026-03-23
  • 净值走势
前海开源乾盛定开债A(005720)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.0291-0.03%
2026-03-201.02940.01%
2026-03-191.02930.02%
2026-03-181.02910.07%
2026-03-171.02840.04%
2026-03-161.0280-0.04%
2026-03-131.02840.02%
2026-03-121.02820.05%
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基金情况

基金全称 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 刘静 张科丰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.22亿元 份额规模 19.7813亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.13%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 5.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.140.542,022,409,679.44
2025-09-30-98.821.232,051,880,675.93
2025-06-30-120.321.272,064,325,642.00
2025-03-31-118.290.212,059,128,889.02
2024-12-31-130.342.462,072,641,387.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-10-张科丰430.23
2018-03-15-刘静293233.05
2018-12-252026-02-10林悦260427.88
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