前海开源乾盛定期开放债券A

(005720)

净值:
1.0004
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0241 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源乾盛定期开放债券A(005720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.00040.03%
2018-09-141.01070.08%
2018-09-071.00990.09%
2018-08-311.00900.09%
2018-08-241.00810.09%
2018-08-171.00720.09%
2018-08-101.00630.09%
2018-08-031.00540.09%
基金公司 前海开源 基金经理 刘静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 40.1413亿元
最近分红 前海开源乾盛定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1619/2085
最近一月 0.38% 708/2085
最近三月 1.09% 1301/2085
最近六月 2.38% 926/2085
最近一年 0.00% 1786/2085
今年以来 2.40% 1272/2085
成立以来 2.40% 1626/2085
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.58705.39%
前海大安全0.98503.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海开源乾盛定期开放债券A(005720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14945.003.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计380617.2594.79
其他各项资产5988.361.49
前海开源乾盛定期开放债券A(005720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘静
  • 基金公告
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