前海开源乾盛定期开放债券A

(005720)

净值:
1.0117
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0354 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源乾盛定期开放债券A(005720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.0117-0.03%
2018-12-061.0120-0.08%
2018-12-051.01280.07%
2018-12-051.01280.07%
2018-12-041.01210.09%
2018-12-031.01120.04%
2018-11-301.01080.03%
2018-11-231.01050.11%
基金公司 前海开源 基金经理 刘静
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 27.1354亿元
最近分红 前海开源乾盛定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1701/2241
最近一月 0.57% 1168/2241
最近三月 1.24% 1242/2241
最近六月 2.50% 1108/2241
最近一年 0.00% 1759/2241
今年以来 3.55% 1290/2241
成立以来 3.55% 1617/2241
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能0.90000.90%
前海开源沪港深新硬件A0.87620.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海开源乾盛定期开放债券A(005720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券218957.1080.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49446.3718.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计881.820.32
其他各项资产2205.070.81
前海开源乾盛定期开放债券A(005720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘静
  • 基金公告
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