前海开源乾盛定开债A(005720)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源乾盛定开债A(005720) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源乾盛定开债A(005720)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,380,422.55	20,779,526.93	124,246,276.75	68,508,502.59
利息合计	45,913.55	41,244.75	97,704.65	66,743.27
其中：存款利息收入	14,915.12	10,246.32	62,637.80	31,676.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,998.43	30,998.43	35,066.85	35,066.85
投资收益合计	70,004,180.92	41,211,410.13	102,240,905.76	60,482,581.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,004,180.92	41,211,410.13	100,830,099.28	59,259,408.14
资产支持证券投资收益	-	-	1,410,806.48	1,223,173.28
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,669,671.92	-20,473,127.95	21,907,666.34	7,959,177.90
其他收入	-	-	-	-
费用	15,290,106.50	9,313,967.11	15,188,625.39	8,172,400.54
管理人报酬	6,184,664.96	3,079,944.23	6,136,920.86	3,040,267.69
基金托管费	2,061,555.01	1,026,648.10	2,045,640.29	1,013,422.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,795,293.68	5,083,905.21	6,755,870.05	3,992,977.92
其中：卖出回购金融资产支出	6,795,293.68	5,083,905.21	6,755,870.05	3,992,977.92
其他费用	247,200.00	122,738.35	247,275.00	123,101.14
利润总额	11,090,316.05	11,465,559.82	109,057,651.36	60,336,102.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年