首页 > 基金> 国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)
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国投瑞银恒泽中短债债券A

(005725)
净值：
1.1584
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2454 2026-09-28
  • 净值走势
国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.15840.02%
2026-09-241.15820.01%
2026-09-231.15810.01%
2026-09-221.15800.01%
2026-09-211.15790.03%
2026-09-181.15760.01%
2026-09-171.15750.01%
2026-09-161.15740.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李达夫 段敬文
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 101.45亿元 份额规模 87.9674亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 4.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.880.7810,789,547,638.72
2026-03-31-104.240.909,294,947,874.58
2025-12-31-94.260.449,432,665,755.79
2025-09-30-105.290.577,940,535,757.70
2025-06-30-113.700.519,903,559,571.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-04-段敬文570.34
2018-12-19-李达夫284225.68
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