国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
205,407,749.77 |
113,375,513.27 |
365,649,801.68 |
194,424,165.52 |
| 本期利润 |
133,593,149.23 |
75,964,936.18 |
382,997,966.06 |
255,348,410.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.91 |
2.94 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
0.95 |
3.08 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
803,084,107.59 |
740,901,539.91 |
694,992,033.11 |
868,564,628.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
8,596,407,189.49 |
8,946,889,760.06 |
9,937,382,562.05 |
15,557,417,852.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.59 |
22.66 |
21.51 |
20.00 |
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