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国泰价值精选灵活配置混合

(005726)

净值:
2.2180
日增长率:
-1.37%
累计净值:2.2180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
国泰价值精选灵活配置混合(005726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-262.2180-1.37%
2020-08-252.24870.55%
2020-08-242.23651.89%
2020-08-172.16651.50%
2020-08-142.13440.50%
2020-08-132.12371.49%
2020-08-122.09260.29%
2020-08-112.0866-1.86%
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基金公司 国泰基金 基金经理 王阳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1157亿元
最近分红 国泰价值精选灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.03% 164/3893
最近一月 14.01% 36/3893
最近三月 42.50% 145/3893
最近六月 35.77% 408/3893
最近一年 78.89% 295/3893
今年以来 48.89% 643/3893
成立以来 124.87% 718/3893
基金简称 单位净值 日增长率
食品B1.22553.73%
国泰食品1.11622.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002563森马服饰1041.007344.736.61--
600690海尔智家490.008682.207.81--
002831裕同科技336.009243.758.32--
603337杰克股份268.005881.345.29--
600885宏发股份244.009795.218.81--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81615.8473.42
批发和零售业9184.708.26
金融业6358.245.72
信息传输、软件和信息技术服务业3078.392.77
卫生和社会工作2570.462.31
其他8359.797.52
国泰价值精选灵活配置混合(005726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105218.4591.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9163.798.00
其他各项资产228.830.20
国泰价值精选灵活配置混合(005726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王阳
  • 基金公告
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