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国泰价值精选灵活配置混合A(005726)
国泰价值精选灵活配置混合A
(005726)
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累计净值：4.4367
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 4.4367 | 3.06% |
| 2026-06-26 | 4.3048 | -1.77% |
| 2026-06-25 | 4.3822 | 3.38% |
| 2026-06-24 | 4.2388 | 3.02% |
| 2026-06-23 | 4.1145 | -2.87% |
| 2026-06-22 | 4.2362 | 2.26% |
| 2026-06-18 | 4.1427 | 3.93% |
| 2026-06-17 | 3.9859 | 2.56% |
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基金全称
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国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王阳 郑浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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0.7983亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.73%
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最近一月
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24.11%
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最近三月
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56.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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143.04%
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最近两年
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168.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 58,900.00 | 23,660,130.00 | 9.12 |
| 605376 | 博迁新材 | 235,300.00 | 21,699,366.00 | 8.37 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1,151,392.00 | 21,070,473.60 | 8.13 |
| 000792 | 盐湖股份 | 425,200.00 | 15,732,400.00 | 6.07 |
| 605117 | 德业股份 | 118,800.00 | 15,617,448.00 | 6.02 |
| 002812 | 恩捷股份 | 216,800.00 | 14,694,704.00 | 5.67 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 656,400.00 | 14,545,824.00 | 5.61 |
| 301162 | 国能日新 | 170,840.00 | 11,181,478.00 | 4.31 |
| 002379 | 宏桥控股 | 405,100.00 | 10,970,108.00 | 4.23 |
| 000688 | 国城矿业 | 271,158.00 | 10,539,911.46 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,137,969.86 | 81.81 | 88.70 |
| 采矿业 | 15,807,595.95 | 6.10 | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,200,549.01 | 4.32 | 4.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,398.28 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.23 | 5.48 | 7.58 | 259,319,973.67 |
| 2025-12-31 | 92.57 | 5.02 | 3.22 | 207,519,023.83 |
| 2025-09-30 | 86.94 | 4.89 | 9.62 | 218,618,211.60 |
| 2025-06-30 | 87.35 | 5.12 | 11.78 | 186,472,502.18 |
| 2025-03-31 | 76.62 | - | 23.27 | 192,379,793.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 郑浩 | 544 | 161.27 |
| 2019-08-15 | - | 王阳 | 2512 | 268.31 |
| 2018-08-08 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 744 | 114.81 |
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