国泰价值精选灵活配置混合

(005726)

净值:
1.2131
日增长率:
0.32%
累计净值:1.2131 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
国泰价值精选灵活配置混合(005726)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.21310.32%
2019-03-181.20922.71%
2019-03-151.17731.37%
2019-03-141.16140.27%
2019-03-131.1583-0.26%
2019-03-121.16132.04%
2019-03-111.13812.52%
2019-03-081.1101-1.66%
基金公司 国泰基金 基金经理 周伟锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8108亿元
最近分红 国泰价值精选灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.46% 69/2980
最近一月 16.73% 243/2980
最近三月 29.51% 292/2980
最近六月 25.78% 128/2980
最近一年 0.00% 2719/2980
今年以来 32.97% 208/2980
成立以来 21.31% 1011/2980
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.32424.79%
国泰价值1.14284.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002563森马服饰188.001684.885.99--------
002250联化科技188.001781.156.34--------
603179新泉股份78.001272.384.53--------
600271航天信息60.001373.404.89--------
603883老百姓50.002402.188.55--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17415.3961.96
批发和零售业6229.5422.16
信息传输、软件和信息技术服务业1275.294.54
水利、环境和公共设施管理业511.721.82
其他2675.869.52
国泰价值精选灵活配置混合(005726)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25431.9489.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84.020.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1964.796.94
其他各项资产838.072.96
国泰价值精选灵活配置混合(005726)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周伟锋
  • 基金公告
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