国泰价值精选灵活配置混合A(005726)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,166,580.04 |
1,270,149.37 |
-44,903,398.18 |
-35,491,559.92 |
| 本期利润 |
66,079,222.70 |
12,837,250.32 |
-12,963,598.19 |
-24,203,110.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.12 |
-0.10 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.11 |
6.66 |
-5.87 |
-10.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.87 |
6.48 |
-4.74 |
-9.53 |
| 期末可供分配利润 |
118,897,542.87 |
85,615,740.24 |
90,831,354.04 |
86,644,531.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.44 |
0.85 |
0.74 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
201,682,291.08 |
185,807,672.77 |
213,299,335.25 |
219,130,551.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.44 |
1.85 |
1.74 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
143.62 |
85.45 |
74.17 |
65.40 |
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