国泰江源优势精选灵活配置混合

(005730)

净值:
0.7865
日增长率:
1.54%
累计净值:0.7865 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.78651.54%
2018-09-200.7746-0.22%
2018-09-190.77630.98%
2018-09-180.76880.62%
2018-09-170.7641-1.27%
2018-09-140.7739-0.46%
2018-09-130.77750.08%
2018-09-120.7769-0.63%
基金公司 国泰基金 基金经理 申坤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.4022亿元
最近分红 国泰江源优势精选灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.63% 1664/2974
最近一月 -3.96% 2742/2974
最近三月 -15.28% 2786/2974
最近六月 -21.35% 2527/2974
最近一年 0.00% 2737/2974
今年以来 -21.35% 2711/2974
成立以来 -21.35% 2775/2974
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.49497.61%
有色B0.57317.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002589瑞康医药518.007071.703.84--------
002035华帝股份434.0010616.715.77--------
002202金风科技398.005032.862.73--------
600060海信电器350.004692.662.55--------
002293罗莱生活301.004526.962.46--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业80086.3743.52
批发和零售业12101.266.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
水利、环境和公共设施管理业8.120.00
其他91834.8449.90
国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票92202.9149.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90840.6049.05
其他各项资产2166.541.17
国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:申坤
  • 基金公告
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