国泰江源优势精选灵活配置混合

(005730)

净值:
0.8392
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8392 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.83920.00%
2019-04-030.83920.53%
2019-04-020.8348-0.62%
2019-04-010.84001.66%
2019-03-290.82632.88%
2019-03-280.80320.53%
2019-03-270.79901.31%
2019-03-260.7887-2.10%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐治彪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.7697亿元
最近分红 国泰江源优势精选灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.13% 1178/3013
最近一月 2.43% 835/3013
最近三月 17.13% 1200/3013
最近六月 13.92% 1432/3013
最近一年 -15.90% 2493/3013
今年以来 20.43% 1245/3013
成立以来 -17.48% 2830/3013
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.51571.57%
国泰价值1.19500.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600337美克家居701.002772.242.36--------
300326凯利泰408.003472.382.95--------
000783长江证券377.001945.411.65--------
002563森马服饰310.002767.882.35--------
600438通威股份267.002217.861.88--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38344.8132.58
金融业7362.806.26
批发和零售业3235.422.75
信息传输、软件和信息技术服务业1903.141.62
房地产业1813.571.54
其他65015.6655.25
国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54389.4645.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35550.0029.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28571.5524.09
其他各项资产115.370.10
国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐治彪
  • 基金公告
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