国泰江源优势精选灵活配置混合

(005730)

净值:
0.6944
日增长率:
0.10%
累计净值:0.6944 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.69440.10%
2019-01-100.69370.10%
2019-01-090.69300.48%
2019-01-080.6897-0.33%
2019-01-070.69200.86%
2019-01-040.68611.27%
2019-01-030.6775-0.48%
2019-01-020.6808-0.64%
基金公司 国泰基金 基金经理 申坤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.6564亿元
最近分红 国泰江源优势精选灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.21% 1175/2946
最近一月 -2.03% 1959/2946
最近三月 -5.18% 2625/2946
最近六月 -22.78% 2618/2946
最近一年 0.00% 2617/2946
今年以来 1.34% 1082/2946
成立以来 -30.56% 2753/2946
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.11173.47%
食品B1.09822.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600337美克家居801.003688.552.52--------
002035华帝股份746.007774.945.30--------
600031三一重工473.004204.062.87--------
002456欧菲科技467.006308.614.30--------
300326凯利泰333.003215.532.19--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65980.5945.02
批发和零售业4155.262.84
采矿业2918.281.99
信息传输、软件和信息技术服务业2241.781.53
建筑业1852.351.26
其他69409.9947.36
国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77148.2752.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产51230.0034.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18762.9512.65
其他各项资产1195.000.81
国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:申坤
  • 基金公告
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