首页 >
基金>
国泰江源优势精选混合A(005730)
国泰江源优势精选混合A
(005730)
|
|
|
累计净值：1.9096
|
2025-11-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-12 | 1.9096 | 0.16% |
| 2025-11-11 | 1.9065 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.9064 | -0.21% |
| 2025-11-07 | 1.9105 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.9115 | 2.14% |
| 2025-11-05 | 1.8715 | -0.04% |
| 2025-11-04 | 1.8723 | -1.75% |
| 2025-11-03 | 1.9056 | 0.14% |
|
基金全称
|
国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
郑有为
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.30亿元
|
份额规模
|
6.4104亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.83%
|
|
最近一月
|
-2.09%
|
|
最近三月
|
9.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.02%
|
|
最近两年
|
16.12%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,146,600.00 | 92,635,904.00 | 7.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,155,900.00 | 74,775,171.00 | 5.93 |
| 002202 | 金风科技 | 4,917,600.00 | 73,616,472.00 | 5.84 |
| 000630 | 铜陵有色 | 11,304,800.00 | 60,593,728.00 | 4.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 148,175.00 | 59,566,350.00 | 4.72 |
| 603255 | 鼎际得 | 1,480,800.00 | 56,670,216.00 | 4.49 |
| 688122 | 西部超导 | 791,052.00 | 51,489,574.68 | 4.08 |
| 601208 | 东材科技 | 2,359,350.00 | 47,753,244.00 | 3.79 |
| 605016 | 百龙创园 | 2,361,913.00 | 47,403,593.91 | 3.76 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,244,300.00 | 46,661,250.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 901,609,679.37 | 71.49 | 77.13 |
| 采矿业 | 92,635,904.00 | 7.35 | 7.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,261,298.00 | 5.57 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,067,738.20 | 3.65 | 3.94 |
| 金融业 | 36,043,756.00 | 2.86 | 3.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,252,217.00 | 1.76 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,092.15 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.69 | - | 12.13 | 1,261,082,874.35 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 14.06 | 1,279,214,735.40 |
| 2025-03-31 | 82.95 | - | 14.02 | 1,417,315,193.52 |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 17.50 | 1,473,224,441.19 |
| 2024-09-30 | 92.93 | - | 7.14 | 1,987,820,415.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-14 | - | 郑有为 | 2345 | 141.23 |
| 2019-02-26 | 2020-05-07 | 徐治彪 | 436 | 53.37 |
| 2018-03-19 | 2019-04-12 | 申坤 | 389 | -17.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
