国泰江源优势精选灵活配置混合

(005730)

净值:
0.7345
日增长率:
-0.47%
累计净值:0.7345 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.7345-0.47%
2018-11-130.73800.12%
2018-11-120.73711.89%
2018-11-090.7234-0.18%
2018-11-080.7247-0.90%
2018-11-070.7313-0.12%
2018-11-060.7322-0.46%
2018-11-050.7356-0.46%
基金公司 国泰基金 基金经理 申坤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.6564亿元
最近分红 国泰江源优势精选灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 1067/2944
最近一月 -0.27% 2250/2944
最近三月 -11.81% 2585/2944
最近六月 -26.85% 2628/2944
最近一年 0.00% 2672/2944
今年以来 -26.55% 2705/2944
成立以来 -26.55% 2763/2944
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.85961.73%
国泰地产0.94020.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600337美克家居801.003688.552.52--------
002035华帝股份746.007774.945.30--------
600031三一重工473.004204.062.87--------
002456欧菲科技467.006308.614.30--------
300326凯利泰333.003215.532.19--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65980.5945.02
批发和零售业4155.262.84
采矿业2918.281.99
信息传输、软件和信息技术服务业2241.781.53
建筑业1852.351.26
其他69409.9947.36
国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77148.2752.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产51230.0034.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18762.9512.65
其他各项资产1195.000.81
国泰江源优势精选灵活配置混合(005730)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:申坤
  • 基金公告
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