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国泰江源优势精选混合A(005730)
国泰江源优势精选混合A
(005730)
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累计净值：2.5199
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.5199 | -0.27% |
| 2026-06-26 | 2.5267 | -2.83% |
| 2026-06-25 | 2.6004 | -0.93% |
| 2026-06-24 | 2.6247 | 2.17% |
| 2026-06-23 | 2.5690 | -2.01% |
| 2026-06-22 | 2.6216 | 2.31% |
| 2026-06-18 | 2.5625 | -1.12% |
| 2026-06-17 | 2.5916 | 0.68% |
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基金全称
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国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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郑有为
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.83亿元
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份额规模
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5.1260亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.88%
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最近一月
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-5.11%
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最近三月
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7.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.39%
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最近两年
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69.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 5,664,365.00 | 92,669,011.40 | 7.62 |
| 002128 | 电投能源 | 2,336,600.00 | 70,261,562.00 | 5.78 |
| 605376 | 博迁新材 | 733,100.00 | 67,606,482.00 | 5.56 |
| 688531 | 日联科技 | 945,485.00 | 62,118,364.50 | 5.11 |
| 600026 | 中远海能 | 2,793,900.00 | 61,465,800.00 | 5.05 |
| 002756 | 永兴材料 | 743,830.00 | 55,653,360.60 | 4.57 |
| 000933 | 神火股份 | 1,803,195.00 | 55,538,406.00 | 4.57 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,090,200.00 | 54,974,658.00 | 4.52 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,484,365.00 | 54,921,505.00 | 4.51 |
| 600499 | 科达制造 | 2,899,600.00 | 46,074,644.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 491,499,033.07 | 40.40 | 56.15 |
| 采矿业 | 227,727,407.25 | 18.72 | 26.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154,136,657.06 | 12.67 | 17.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,814,573.28 | 0.15 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.95 | - | 28.00 | 1,216,504,162.73 |
| 2025-12-31 | 83.18 | - | 17.68 | 1,220,038,030.86 |
| 2025-09-30 | 92.69 | - | 12.13 | 1,261,082,874.35 |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 14.06 | 1,279,214,735.40 |
| 2025-03-31 | 82.95 | - | 14.02 | 1,417,315,193.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-14 | - | 郑有为 | 2574 | 218.33 |
| 2019-02-26 | 2020-05-07 | 徐治彪 | 436 | 53.37 |
| 2018-03-19 | 2019-04-12 | 申坤 | 389 | -17.24 |
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