国泰江源优势精选混合A(005730)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
284,003,754.01 |
15,614,770.78 |
-117,036,411.68 |
-86,082,786.80 |
| 本期利润 |
376,707,517.09 |
65,101,192.36 |
-92,809,618.08 |
-129,244,102.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.07 |
-0.08 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.46 |
4.82 |
-5.11 |
-6.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.20 |
4.95 |
-4.34 |
-6.54 |
| 期末可供分配利润 |
317,368,414.32 |
125,570,444.31 |
135,709,734.77 |
201,514,282.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.16 |
0.14 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,189,375,974.50 |
1,246,365,815.17 |
1,437,635,458.47 |
1,812,255,259.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.60 |
1.52 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.05 |
59.94 |
52.40 |
48.90 |
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