财通资管睿智6个月定期开放债券

(005731)

净值:
1.0203
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0503 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0203-0.14%
2019-03-291.02170.02%
2019-03-281.02150.03%
2019-03-271.02120.02%
2019-03-261.02100.00%
2019-03-251.02100.05%
2019-03-221.02050.09%
2019-03-151.0196-0.03%
基金公司 财通证券资管 基金经理 陈希希 李杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 18.8836亿元
最近分红 财通资管睿智6个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 695/2464
最近一月 -0.02% 1362/2464
最近三月 0.03% 1708/2464
最近六月 2.01% 1368/2464
最近一年 4.65% 1096/2464
今年以来 0.54% 1798/2464
成立以来 4.89% 1666/2464
基金简称 单位净值 日增长率
财通资管消费精选混合1.00230.04%
财通资管鑫逸混合C1.02210.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199022.2784.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22697.389.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8155.603.48
其他各项资产4528.291.93
财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈希希 李杰
  • 基金公告
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