基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国臻选成长灵活配置混合(005732) |
净值：
1.9230
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.9230 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600025 | 华能水电 | 252.56 | 1462.32 | 3.83 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601225 | 陕西煤业 | 236.14 | 2798.26 | 7.33 | 采矿业 |
| 601225 | 陕西煤业 | 201.77 | 2986.12 | 9.70 | 采矿业 |
| 600025 | 华能水电 | 167.38 | 974.15 | 3.98 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600025 | 华能水电 | 152.32 | 1064.72 | 5.03 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9750.13 | 46.04 |
| 采矿业 | 4453.93 | 21.03 |
| 非日常生活消费品 | 1160.32 | 5.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1064.72 | 5.03 |
| 能源 | 807.85 | 3.81 | 其他 | 3941.26 | 18.61 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14194.64 | 74.51 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 828.17 | 4.35 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3696.00 | 19.40 |
| 其他各项资产 | 331.10 | 1.74 |
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