富国臻选成长灵活配置混合A(005732)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国臻选成长灵活配置混合A(005732)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,850,210.59	34,846,511.17	-1,954,184.76	14,228,144.40
利息合计	102,294.37	35,707.18	147,218.03	55,186.67
其中：存款利息收入	102,294.37	35,707.18	138,840.94	48,903.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	8,377.09	6,282.81
投资收益合计	71,602,774.69	14,579,228.36	-1,576,579.41	11,631,992.91
其中：股票投资收益	66,681,138.06	12,659,151.09	-5,287,095.65	8,675,901.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,111,086.53	-251,571.69	-1,015,928.00	501,148.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,810,550.10	2,171,648.96	4,726,444.24	2,454,942.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,938,924.70	20,224,335.73	-644,009.42	2,534,403.50
其他收入	206,216.83	7,239.90	119,186.04	6,561.32
费用	4,095,541.25	1,737,738.50	3,367,596.07	1,374,338.04
管理人报酬	3,216,821.46	1,358,874.72	2,518,934.22	1,085,011.09
基金托管费	536,137.00	226,479.16	419,822.45	180,835.23
销售服务费	136,604.54	50,655.51	231,082.01	11,506.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	246.27	246.27	132.19	-
其中：卖出回购金融资产支出	246.27	246.27	132.19	-
其他费用	205,638.88	101,427.66	197,504.77	96,930.69
利润总额	83,754,669.34	33,108,772.67	-5,321,780.83	12,853,806.36

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