中欧兴华债券

(005736)

净值:
1.0096
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0296 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中欧兴华债券(005736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0096-0.03%
2019-04-031.0099-0.04%
2019-04-021.0103-0.05%
2019-04-011.01080.02%
2019-03-291.01060.04%
2019-03-281.01020.01%
2019-03-271.01010.06%
2019-03-261.00950.03%
基金公司 中欧基金 基金经理 华李成 刘波 赵国英
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2162亿元
最近分红 中欧兴华债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1467/2464
最近一月 -0.05% 1431/2464
最近三月 0.35% 1283/2464
最近六月 2.76% 895/2464
最近一年 0.00% 1943/2464
今年以来 1.59% 673/2464
成立以来 2.76% 1829/2464
基金简称 单位净值 日增长率
中欧先进制造股票C1.04012.55%
中欧先进制造股票A1.03762.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧兴华债券(005736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券165909.1597.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1876.461.10
其他各项资产2421.011.42
中欧兴华债券(005736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:华李成 刘波 赵国英
  • 基金公告
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