中欧兴华债券

(005736)

净值:
1.0237
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0237 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
中欧兴华债券(005736)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.02370.02%
2019-01-151.0235-0.02%
2019-01-141.02370.00%
2019-01-111.02370.02%
2019-01-101.02350.07%
2019-01-091.02280.09%
2019-01-081.02190.18%
2019-01-071.02010.22%
基金公司 中欧基金 基金经理 华李成 刘波 赵国英
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1308/2299
最近一月 1.44% 138/2299
最近三月 0.00% 2026/2299
最近六月 0.00% 1966/2299
最近一年 0.00% 1961/2299
今年以来 1.21% 241/2299
成立以来 2.37% 1780/2299
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.75302.03%
中欧精选定开E0.75602.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧兴华债券(005736)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中欧兴华债券(005736)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:华李成 刘波 赵国英
  • 基金公告
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