中欧兴华债券(005736)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧兴华债券(005736)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,916,342.65	45,632,676.63	236,692,491.76	98,197,479.49
利息合计	668,248.37	91,027.60	1,153,698.25	768,263.14
其中：存款利息收入	257,407.05	90,025.08	632,436.47	265,680.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	410,841.32	1,002.52	521,261.78	502,582.52
投资收益合计	66,522,802.08	86,105,105.24	192,329,051.61	92,367,636.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,522,802.08	86,105,105.24	192,329,051.61	92,367,636.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,274,707.80	-40,563,456.21	43,209,741.90	5,061,579.80
其他收入	-	-	-	-
费用	34,638,618.07	23,841,232.79	37,385,685.37	16,836,020.68
管理人报酬	10,056,707.14	6,118,767.56	9,100,201.26	3,941,304.12
基金托管费	3,352,235.76	2,039,589.23	3,033,400.48	1,313,768.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,976,855.77	15,529,852.75	24,875,081.49	11,351,580.74
其中：卖出回购金融资产支出	20,976,855.77	15,529,852.75	24,875,081.49	11,351,580.74
其他费用	251,636.15	153,023.23	295,796.82	148,162.40
利润总额	-19,722,275.42	21,791,443.84	199,306,806.39	81,361,458.81

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