易方达恒信定开债

(005740)

净值:
1.0402
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0592 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
易方达恒信定开债(005740)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0402-0.06%
2019-04-031.0408-0.05%
2019-04-021.0413-0.08%
2019-04-011.0421-0.01%
2019-03-291.04220.05%
2019-03-281.04170.02%
2019-03-271.04150.04%
2019-03-261.04110.04%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.0597亿元
最近分红 易方达恒信定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 1490/2464
最近一月 -0.12% 1627/2464
最近三月 0.06% 1677/2464
最近六月 2.25% 1208/2464
最近一年 5.53% 775/2464
今年以来 1.04% 1067/2464
成立以来 5.68% 1594/2464
基金简称 单位净值 日增长率
易方达瑞程A1.25911.58%
易方达瑞程C1.27201.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达恒信定开债(005740)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券788991.2598.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4148.670.52
其他各项资产9646.181.20
易方达恒信定开债(005740)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李一硕
  • 基金公告
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