基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒信定期开放债券(005740) |
净值：
1.0361
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2831 | 2025-11-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.06 | 0.78 | 6,001,736,448.04 |
| 2025-06-30 | - | 140.11 | 1.13 | 7,056,317,961.13 |
| 2025-03-31 | - | 150.46 | 1.49 | 7,014,084,943.94 |
| 2024-12-31 | - | 145.24 | 1.34 | 7,556,871,903.07 |
| 2024-09-30 | - | 137.45 | 1.17 | 7,460,274,906.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-21 | - | 李一硕 | 428 | 1.94 |
| 2021-06-30 | 2024-09-21 | 胡剑 | 1179 | 12.08 |
| 2018-03-27 | 2021-06-30 | 李一硕 | 1191 | 14.82 |
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