易方达恒信定开债

(005740)

净值:
1.0358
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0548 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
易方达恒信定开债(005740)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.03580.02%
2019-01-101.03560.08%
2019-01-091.03480.11%
2019-01-081.03370.11%
2019-01-071.03260.16%
2019-01-041.03090.12%
2019-01-031.02970.14%
2019-01-021.02830.17%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.6456亿元
最近分红 易方达恒信定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 539/2298
最近一月 1.00% 401/2298
最近三月 2.36% 766/2298
最近六月 4.21% 495/2298
最近一年 0.00% 1789/2298
今年以来 0.90% 469/2298
成立以来 5.52% 1510/2298
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.12123.09%
上证50B0.55042.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达恒信定开债(005740)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券279848.9596.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2490.670.86
其他各项资产8492.112.92
易方达恒信定开债(005740)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李一硕
  • 基金公告
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