基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒信定期开放债券(005740) |
净值：
1.0393
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.3083 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 100.26 | 1.89 | 5,059,821,835.14 |
| 2026-03-31 | - | 112.41 | 1.25 | 4,978,986,502.04 |
| 2025-12-31 | - | 101.64 | 0.78 | 5,994,389,793.63 |
| 2025-09-30 | - | 100.06 | 0.78 | 6,001,736,448.04 |
| 2025-06-30 | - | 140.11 | 1.13 | 7,056,317,961.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-21 | - | 李一硕 | 739 | 4.42 |
| 2021-06-30 | 2024-09-21 | 胡剑 | 1179 | 12.08 |
| 2018-03-27 | 2021-06-30 | 李一硕 | 1191 | 14.82 |
微信公众号
证券之星APP
