易方达恒信定期开放债券(005740)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
170,236,281.25 |
110,709,045.29 |
261,444,521.17 |
130,631,232.27 |
| 本期利润 |
39,149,062.13 |
30,425,871.19 |
334,523,579.81 |
202,071,789.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
0.43 |
4.42 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
0.44 |
4.52 |
2.71 |
| 期末可供分配利润 |
169,359,925.46 |
171,209,589.12 |
80,620,338.48 |
168,563,719.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,994,389,793.63 |
7,056,317,961.13 |
7,556,871,903.07 |
7,643,176,806.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.05 |
30.79 |
30.21 |
27.96 |
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