基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安裕隆混合A(005743) |
净值：
3.2657
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日增长率：
-4.52%
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累计净值：3.2657 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 12,500.00 | 23,575,000.00 | 9.72 |
| 300502 | 新易盛 | 38,000.00 | 23,066,000.00 | 9.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,500.00 | 20,955,000.00 | 8.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,000.00 | 19,146,600.00 | 7.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 22,000.00 | 17,930,000.00 | 7.40 |
| 600105 | 永鼎股份 | 250,000.00 | 16,870,000.00 | 6.96 |
| 002281 | 光迅科技 | 50,000.00 | 12,847,000.00 | 5.30 |
| 688766 | 普冉股份 | 15,000.00 | 11,499,000.00 | 4.74 |
| 002384 | 东山精密 | 42,000.00 | 11,018,700.00 | 4.54 |
| 300604 | 长川科技 | 30,000.00 | 10,242,600.00 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,086,450.00 | 84.59 | 91.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,146,600.00 | 7.90 | 8.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.49 | - | 7.71 | 242,445,146.90 |
| 2026-03-31 | 86.93 | - | 10.53 | 189,076,873.92 |
| 2025-12-31 | 93.53 | - | 7.38 | 235,091,358.12 |
| 2025-09-30 | 90.27 | - | 9.21 | 276,792,983.67 |
| 2025-06-30 | 91.68 | - | 7.84 | 234,058,132.53 |
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