长安裕隆混合A(005743)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,297,498.08 |
39,164,095.39 |
11,448,144.49 |
6,338,981.96 |
| 本期利润 |
70,398,881.37 |
47,805,492.98 |
13,741,827.25 |
14,716,525.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.81 |
0.85 |
0.22 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
54.01 |
33.83 |
9.57 |
11.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.70 |
40.27 |
10.58 |
11.49 |
| 期末可供分配利润 |
58,216,889.26 |
51,960,055.16 |
34,086,440.14 |
24,906,557.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.01 |
1.12 |
0.58 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
144,039,199.14 |
136,814,441.01 |
135,808,504.23 |
132,320,912.38 |
| 期末基金份额净值 |
4.97 |
2.94 |
2.32 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
396.53 |
194.32 |
132.02 |
109.82 |
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