基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安裕隆混合C(005744) |
净值：
4.5932
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：4.5932 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 30,000.00 | 17,082,300.00 | 9.03 |
| 300502 | 新易盛 | 36,000.00 | 15,942,240.00 | 8.43 |
| 600105 | 永鼎股份 | 500,000.00 | 13,870,000.00 | 7.34 |
| 600498 | 烽火通信 | 239,000.00 | 12,064,720.00 | 6.38 |
| 000657 | 中钨高新 | 250,000.00 | 11,927,500.00 | 6.31 |
| 688059 | 华锐精密 | 100,000.00 | 11,100,000.00 | 5.87 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,572.00 | 9,624,071.68 | 5.09 |
| 000603 | 盛达资源 | 230,000.00 | 8,924,000.00 | 4.72 |
| 600489 | 中金黄金 | 270,000.00 | 7,211,700.00 | 3.81 |
| 688167 | 炬光科技 | 21,000.00 | 6,824,790.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,361,244.24 | 72.65 | 88.91 |
| 采矿业 | 16,135,700.00 | 8.53 | 10.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,001,280.00 | 0.53 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.93 | - | 10.53 | 189,076,873.92 |
| 2025-12-31 | 93.53 | - | 7.38 | 235,091,358.12 |
| 2025-09-30 | 90.27 | - | 9.21 | 276,792,983.67 |
| 2025-06-30 | 91.68 | - | 7.84 | 234,058,132.53 |
| 2025-03-31 | 84.24 | - | 15.50 | 255,402,125.45 |
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