基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安裕隆混合C(005744) |
净值：
2.5676
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：2.5676 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 180,000.00 | 20,264,400.00 | 7.32 |
| 002517 | 恺英网络 | 700,000.00 | 19,656,000.00 | 7.10 |
| 688778 | 厦钨新能 | 230,000.00 | 19,297,000.00 | 6.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,500.00 | 17,887,500.00 | 6.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,000.00 | 15,743,520.00 | 5.69 |
| 601138 | 工业富联 | 230,000.00 | 15,182,300.00 | 5.49 |
| 300450 | 先导智能 | 230,000.00 | 14,310,600.00 | 5.17 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,050,000.00 | 13,345,500.00 | 4.82 |
| 300502 | 新易盛 | 36,000.00 | 13,167,720.00 | 4.76 |
| 002126 | 银轮股份 | 300,000.00 | 12,408,000.00 | 4.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,536,860.50 | 68.11 | 83.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,543,500.00 | 13.56 | 16.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.27 | - | 9.21 | 276,792,983.67 |
| 2025-06-30 | 91.68 | - | 7.84 | 234,058,132.53 |
| 2025-03-31 | 84.24 | - | 15.50 | 255,402,125.45 |
| 2024-12-31 | 92.20 | - | 11.86 | 221,450,306.21 |
| 2024-09-30 | 92.94 | - | 7.47 | 230,994,471.42 |
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