长安裕隆混合C(005744)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,773,714.26 |
7,785,783.53 |
3,714,502.11 |
-11,698,412.68 |
| 本期利润 |
31,997,246.37 |
8,754,091.35 |
10,045,002.33 |
4,332,332.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.76 |
0.20 |
0.21 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.44 |
8.74 |
11.08 |
4.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.57 |
10.31 |
10.93 |
5.02 |
| 期末可供分配利润 |
35,327,852.26 |
22,330,035.88 |
14,642,283.94 |
-182,163.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.51 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
98,276,917.11 |
98,249,628.30 |
89,129,393.83 |
92,839,490.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.84 |
2.25 |
2.04 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
184.41 |
124.77 |
103.77 |
92.92 |
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