广发汇康定期开放债券

(005745)

净值:
1.0294
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0414 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇康定期开放债券(005745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.02940.15%
2019-01-041.02790.19%
2018-12-311.02600.04%
2018-12-281.02560.20%
2018-12-211.02360.06%
2018-12-141.0230-0.03%
2018-12-071.02330.15%
2018-11-301.02180.03%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.6016亿元
最近分红 广发汇康定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1661/2298
最近一月 0.60% 1318/2298
最近三月 1.63% 1318/2298
最近六月 3.01% 1056/2298
最近一年 0.00% 1798/2298
今年以来 0.33% 1707/2298
成立以来 4.15% 1639/2298
基金简称 单位净值 日增长率
军工基金0.65661.66%
广发中证军工ETF联接A0.66131.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇康定期开放债券(005745)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券225619.2098.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计271.790.12
其他各项资产2646.441.16
广发汇康定期开放债券(005745)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王予柯
  • 基金公告
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