广发汇康定期开放债券

(005745)

净值:
1.0356
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0476 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇康定期开放债券(005745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0356-0.07%
2019-03-291.03630.15%
2019-03-221.03480.05%
2019-03-151.0343-0.01%
2019-03-081.0344-0.01%
2019-03-011.0345-0.01%
2019-02-221.03460.06%
2019-02-151.03400.16%
基金公司 广发基金 基金经理 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.6248亿元
最近分红 广发汇康定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 1103/2464
最近一月 0.01% 1215/2464
最近三月 0.49% 1093/2464
最近六月 1.84% 1468/2464
最近一年 4.66% 1091/2464
今年以来 0.82% 1469/2464
成立以来 4.66% 1686/2464
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数C0.94576.02%
广发中证全指汽车指数A0.94576.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇康定期开放债券(005745)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券202261.8098.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产430.000.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计125.030.06
其他各项资产3549.801.72
广发汇康定期开放债券(005745)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王予柯
  • 基金公告
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