基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇康定期开放债券(005745) |
净值：
1.0681
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2859 | 2026-05-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 115.67 | 0.28 | 521,026,847.68 |
| 2025-12-31 | - | 122.73 | 0.21 | 974,557,876.07 |
| 2025-09-30 | - | 110.43 | 0.16 | 967,440,292.63 |
| 2025-06-30 | - | 73.17 | 26.87 | 3,601,559,791.24 |
| 2025-03-31 | - | 126.04 | 0.73 | 4,078,794,506.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 姚晶 | 72 | 0.74 |
| 2021-09-22 | - | 方抗 | 1697 | 16.33 |
| 2019-05-21 | 2021-04-07 | 谢军 | 687 | 6.21 |
| 2019-05-21 | 2021-09-22 | 洪志 | 855 | 8.30 |
| 2018-04-16 | 2019-10-09 | 王予柯 | 541 | 6.80 |
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