广发汇康定期开放债券(005745)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发汇康定期开放债券(005745)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,540,914.87	38,723,696.63	184,977,745.04	56,728,977.84
利息合计	90,699.90	67,094.35	400,030.43	295,836.42
其中：存款利息收入	90,699.90	67,094.35	220,672.74	123,253.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	179,357.69	172,583.23
投资收益合计	107,143,586.50	87,680,636.09	129,031,113.92	41,075,322.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	107,143,586.50	87,680,636.09	129,031,113.92	41,075,322.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,693,461.53	-49,024,033.81	55,546,600.54	15,357,818.90
其他收入	90.00	-	0.15	0.15
费用	20,203,814.67	16,884,681.26	26,949,615.05	6,550,939.97
管理人报酬	7,538,140.94	6,025,307.96	8,342,254.46	2,227,797.97
基金托管费	2,512,713.70	2,008,436.00	2,780,751.47	742,599.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,904,082.12	8,712,809.35	15,533,331.64	3,425,615.41
其中：卖出回购金融资产支出	9,904,082.12	8,712,809.35	15,533,331.64	3,425,615.41
其他费用	248,609.73	138,127.95	266,697.85	128,347.63
利润总额	24,337,100.20	21,839,015.37	158,028,129.99	50,178,037.87

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