金鹰添盛定开债券

(005752)

净值:
1.0224
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0224 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添盛定开债券(005752)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.02240.12%
2019-01-141.02120.00%
2019-01-111.0212-0.01%
2019-01-091.02130.02%
2019-01-081.02110.29%
2019-01-041.01810.12%
2019-01-021.01690.19%
2018-12-311.01500.03%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 金鹰添盛定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1076/2299
最近一月 1.22% 339/2299
最近三月 2.11% 961/2299
最近六月 0.00% 2005/2299
最近一年 0.00% 2000/2299
今年以来 0.73% 897/2299
成立以来 2.24% 1793/2299
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰策略配置混合0.91781.20%
金鹰医疗健康产业股票C0.90611.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰添盛定开债券(005752)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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金鹰添盛定开债券(005752)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄倩倩
  • 基金公告
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