金鹰添盛定开债券

(005752)

净值:
1.0297
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0297 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添盛定开债券(005752)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02970.00%
2019-06-051.02970.02%
2019-05-311.02860.05%
2019-05-301.0281-0.05%
2019-05-241.02860.09%
2019-05-221.0277-0.11%
2019-05-151.02770.01%
2019-05-141.02760.11%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩 林暐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2515亿元
最近分红 金鹰添盛定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 610/2650
最近一月 0.75% 794/2650
最近三月 1.63% 321/2650
最近六月 1.69% 1053/2650
最近一年 0.00% 1988/2650
今年以来 2.32% 1048/2650
成立以来 3.85% 1814/2650
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合1.14582.24%
金鹰策略配置混合0.98132.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰添盛定开债券(005752)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券113907.4088.66
资产支持证券7331.105.71
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4500.003.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计608.360.47
其他各项资产2126.661.66
金鹰添盛定开债券(005752)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄倩倩 林暐
  • 基金公告
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