金鹰添盛定开债券

(005752)

净值:
1.0246
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0246 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添盛定开债券(005752)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0246-0.08%
2019-04-031.0254-0.11%
2019-04-011.0265-0.07%
2019-03-291.02720.01%
2019-03-281.02710.05%
2019-03-271.02660.02%
2019-03-261.02640.10%
2019-03-221.02540.05%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2515亿元
最近分红 金鹰添盛定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 1782/2464
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最近六月 1.97% 1393/2464
最近一年 0.00% 1982/2464
今年以来 0.59% 1746/2464
成立以来 2.10% 1896/2464
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合1.42402.08%
金鹰稳健成长混合1.23801.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰添盛定开债券(005752)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券113907.4088.66
资产支持证券7331.105.71
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4500.003.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计608.360.47
其他各项资产2126.661.66
金鹰添盛定开债券(005752)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄倩倩
  • 基金公告
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