金鹰添盛定开债券(005752)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰添盛定开债券(005752)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,729,986.66	51,302,293.81	26,042,035.45	56,702,195.01
利息合计	88,369.75	260,248.82	137,230.04	85,782.32
其中：存款利息收入	3,592.53	62,702.50	49,002.30	48,874.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	84,777.22	197,546.32	88,227.74	36,907.87
投资收益合计	14,296,245.34	37,204,386.63	17,956,325.10	62,336,271.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,296,245.34	37,204,386.63	17,956,325.10	62,336,271.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,654,628.43	13,837,658.36	7,948,480.31	-5,719,859.30
其他收入	-	-	-	-
费用	2,862,272.52	7,333,871.10	3,929,616.56	12,809,010.17
管理人报酬	1,248,408.18	2,495,477.35	1,233,654.84	4,183,923.81
基金托管费	416,136.06	831,825.74	411,218.22	1,394,641.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,099,207.03	3,814,368.01	2,191,580.38	7,028,245.15
其中：卖出回购金融资产支出	1,099,207.03	3,814,368.01	2,191,580.38	7,028,245.15
其他费用	97,943.16	192,200.00	93,163.12	202,200.00
利润总额	5,867,714.14	43,968,422.71	22,112,418.89	43,893,184.84

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