招商MSCI中国A股A

(005761)

净值:
0.9036
日增长率:
-0.98%
累计净值:0.9036 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
招商MSCI中国A股A(005761)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.9036-0.98%
2018-11-130.91250.84%
2018-11-120.90490.84%
2018-11-090.8974-1.46%
2018-11-080.9107-0.07%
2018-11-070.9113-0.50%
2018-11-060.9159-0.51%
2018-11-050.9206-0.97%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.2619亿元
最近分红 招商MSCI中国A股A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.84% 581/695
最近一月 0.02% 513/695
最近三月 -4.75% 169/695
最近六月 -10.44% 50/695
最近一年 0.00% 598/695
今年以来 -9.64% 96/695
成立以来 -9.64% 337/695
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.04811.72%
转债进取0.59401.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01339中国人民保险集团1537.004761.051.39--------
601398工商银行1078.006223.521.82--------
600028中国石化763.005437.621.59--------
600000浦发银行589.006260.441.83--------
03328交通银行492.002541.850.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业112511.4632.84
金融业98319.6828.70
金融18469.705.39
房地产业16765.954.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业10970.393.20
其他85587.6924.98
招商MSCI中国A股A(005761)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票324178.1394.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15015.004.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2370.650.69
其他各项资产2021.840.59
招商MSCI中国A股A(005761)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:白海峰
  • 基金公告
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