招商MSCI中国A股A

(005761)

净值:
0.9485
日增长率:
-1.74%
累计净值:0.9485 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
招商MSCI中国A股A(005761)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-150.9485-1.74%
2019-02-140.96530.08%
2019-02-130.96451.79%
2019-02-120.94750.52%
2019-02-110.94261.57%
2019-02-010.92801.17%
2019-01-310.91731.04%
2019-01-310.91731.04%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.1230亿元
最近分红 招商MSCI中国A股A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.02% 464/737
最近一月 9.88% 262/737
最近三月 6.83% 117/737
最近六月 1.75% 111/737
最近一年 0.00% 607/737
今年以来 11.75% 202/737
成立以来 -3.47% 355/737
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.05895.15%
白酒分级1.03312.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1292.004653.431.54--------
601398工商银行934.004945.671.64--------
601668中国建筑769.004383.561.46--------
01339中国人民保险集团659.001819.410.60--------
600000浦发银行509.004991.101.66--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业103416.1734.33
金融业95128.1231.58
房地产业15924.645.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业11085.803.68
采矿业10929.143.63
其他64731.0921.49
招商MSCI中国A股A(005761)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票280057.7591.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15021.004.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10855.083.54
其他各项资产470.590.15
招商MSCI中国A股A(005761)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:白海峰
  • 基金公告
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