招商MSCI中国A股国际ETF联接A(005761)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,410,817.97 |
-2,544,964.35 |
-8,049,899.71 |
-3,890,061.67 |
| 本期利润 |
74,112,436.62 |
4,817,192.95 |
62,528,640.58 |
4,871,025.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.02 |
0.19 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.57 |
1.20 |
14.98 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.36 |
1.26 |
15.59 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
153,186,722.10 |
114,645,564.40 |
118,016,225.13 |
72,679,068.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.41 |
0.39 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
381,803,134.51 |
397,629,430.78 |
422,485,554.89 |
411,449,398.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.41 |
1.39 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.42 |
-2.90 |
-4.11 |
-16.07 |
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