招商MSCI中国A股C

(005762)

净值:
0.9634
日增长率:
3.05%
累计净值:0.9634 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
招商MSCI中国A股C(005762)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.96343.05%
2018-09-200.93490.02%
2018-09-190.93471.31%
2018-09-180.92261.89%
2018-09-170.9055-0.95%
2018-09-140.91420.24%
2018-09-130.91201.13%
2018-09-120.9018-0.77%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.5716亿元
最近分红 招商MSCI中国A股C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.38% 89/668
最近一月 2.91% 82/668
最近三月 -2.91% 158/668
最近六月 0.00% 604/668
最近一年 0.00% 602/668
今年以来 -3.66% 59/668
成立以来 -3.66% 313/668
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端0.91898.41%
高贝塔B0.57797.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600000浦发银行589.005635.581.58--------
601166兴业银行418.006019.201.69--------
600036招商银行274.007259.942.04--------
601318中国平安212.0012459.383.50--------
002415海康威视181.006743.551.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业118203.9733.22
金融业75885.7221.33
房地产业16552.644.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业8584.642.41
建筑业7936.352.23
其他128668.9536.16
招商MSCI中国A股C(005762)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票268589.3174.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84290.5023.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3238.600.90
其他各项资产2507.080.70
招商MSCI中国A股C(005762)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:白海峰
  • 基金公告
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