首页 > 基金> 招商MSCI中国A股国际ETF联接C(005762)
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招商MSCI中国A股国际ETF联接C

(005762)
净值：
1.5654
日增长率：
-2.29%
累计净值：1.5654 2026-09-28
  • 净值走势
招商MSCI中国A股国际ETF联接C(005762)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.5654-2.29%
2026-09-241.6021-1.75%
2026-09-231.6307-0.52%
2026-09-221.63930.04%
2026-09-211.63870.68%
2026-09-181.62761.12%
2026-09-171.6096-0.40%
2026-09-161.61600.84%
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基金情况

基金全称 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 范刚强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.4727亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.23%
最近一月 -5.22%
最近三月 -9.86%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.36%
最近两年 24.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300919中伟股份610.0099,430.000.01
300894火星人628.0042,704.000.00
300926博俊科技359.007,969.800.00
300927江天化学217.006,531.700.00
600704物产中大300.002,361.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业156,635.500.0298.52
批发和零售业2,361.00-1.48
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-1.314.42431,573,311.12
2026-03-31-2.023.13421,157,187.34
2025-12-31-2.442.73472,873,305.66
2025-09-30-1.943.25503,217,198.01
2025-06-30-1.683.44492,980,451.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-23-范刚强122619.63
2020-09-232024-06-27王超1373-12.74
2018-04-132023-07-07白海峰191127.88
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