招商MSCI中国A股国际ETF联接C(005762)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,330,229.12 |
58,231.82 |
-886,025.27 |
-2,561,251.58 |
| 本期利润 |
7,749,231.03 |
17,101,858.47 |
742,110.62 |
15,267,455.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.25 |
0.01 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.21 |
17.55 |
0.74 |
14.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.51 |
19.76 |
1.01 |
15.01 |
| 期末可供分配利润 |
32,776,616.28 |
34,390,880.99 |
24,996,380.84 |
28,107,738.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.61 |
0.36 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
83,184,291.95 |
91,070,171.15 |
95,351,020.89 |
110,360,648.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.61 |
1.36 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.20 |
12.51 |
-5.10 |
-6.06 |
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