广发汇元纯债定期开放债券

(005778)

净值:
1.0423
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0621 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇元纯债定期开放债券(005778)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04230.10%
2019-05-311.04130.03%
2019-05-241.04100.08%
2019-05-101.03830.34%
2019-04-301.03480.05%
2019-04-041.0360-0.14%
2019-03-291.03740.18%
2019-03-221.03550.10%
基金公司 广发基金 基金经理 高翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 32.5360亿元
最近分红 广发汇元纯债定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1335/2650
最近一月 0.74% 814/2650
最近三月 1.43% 563/2650
最近六月 1.90% 806/2650
最近一年 5.62% 777/2650
今年以来 2.48% 922/2650
成立以来 7.02% 1557/2650
基金简称 单位净值 日增长率
广发多元新兴股票1.00473.30%
广发电子信息传媒股票0.84823.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇元纯债定期开放债券(005778)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券359083.2398.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计546.660.15
其他各项资产5437.611.49
广发汇元纯债定期开放债券(005778)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高翔
  • 基金公告
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