广发汇元纯债定期开放债券

(005778)

净值:
1.0360
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0558 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇元纯债定期开放债券(005778)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0360-0.14%
2019-03-291.03740.18%
2019-03-221.03550.10%
2019-03-151.0345-0.07%
2019-03-081.03520.11%
2019-03-011.0341-0.11%
2019-02-221.03520.07%
2019-02-151.03450.21%
基金公司 广发基金 基金经理 高翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 32.5360亿元
最近分红 广发汇元纯债定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 784/2464
最近一月 0.00% 1297/2464
最近三月 0.47% 1128/2464
最近六月 2.31% 1169/2464
最近一年 5.48% 792/2464
今年以来 1.03% 1081/2464
成立以来 5.51% 1611/2464
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证全指汽车指数C0.94576.02%
广发中证全指汽车指数A0.94576.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发汇元纯债定期开放债券(005778)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券359083.2398.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计546.660.15
其他各项资产5437.611.49
广发汇元纯债定期开放债券(005778)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高翔
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!