广发汇元纯债定期开放债券

(005778)

净值:
1.0261
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0261 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇元纯债定期开放债券(005778)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.02610.05%
2018-09-071.02560.06%
2018-08-311.02500.07%
2018-08-241.02430.03%
2018-08-171.0240-0.18%
2018-08-101.02580.03%
2018-08-031.02550.45%
2018-07-271.02090.46%
基金公司 广发基金 基金经理 高翔 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.2896亿元
最近分红 广发汇元纯债定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1451/2078
最近一月 0.03% 1337/2078
最近三月 2.00% 522/2078
最近六月 0.00% 1820/2078
最近一年 0.00% 1820/2078
今年以来 2.60% 1200/2078
成立以来 2.60% 1595/2078
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.86995.06%
广发中证基建工程指数C0.80244.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇元纯债定期开放债券(005778)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券239556.4195.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.001.98
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2731.701.08
其他各项资产4859.481.93
广发汇元纯债定期开放债券(005778)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高翔 谢军
  • 基金公告
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