首页 > 基金> 广发汇元纯债定开债(005778)

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广发汇元纯债定开债

(005778)

净值：

1.0373

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2892

2025-11-07

净值走势

广发汇元纯债定开债(005778)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.0373	-0.02%
2025-10-31	1.0375	0.34%
2025-10-24	1.0340	0.03%
2025-10-17	1.0337	0.13%
2025-10-10	1.0324	0.03%
2025-09-30	1.0321	0.08%
2025-09-26	1.0313	-0.11%
2025-09-19	1.0324	-0.01%

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基金情况

基金全称	广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	古渥
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	36.92亿元	份额规模	35.7722亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.47%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	2.87%
最近两年	7.58%

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基金要闻

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广发汇元纯债定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	124.49	0.48	3,691,902,360.66
2025-06-30	-	125.81	0.93	2,697,339,535.68
2025-03-31	-	146.37	0.96	2,683,510,487.87
2024-12-31	-	138.45	0.93	2,690,266,101.31
2024-09-30	-	151.72	0.88	2,637,995,936.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-19	-	古渥	420	2.56
2018-04-13	2024-09-19	高翔	2351	28.91
2018-03-30	2019-04-10	谢军	376	5.60

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