广发汇元纯债定开债(005778)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,114,861.77 |
39,768,449.40 |
104,404,948.27 |
55,049,286.26 |
| 本期利润 |
45,907,549.16 |
26,116,373.37 |
139,740,906.40 |
90,655,250.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.97 |
5.21 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.97 |
5.36 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
109,406,098.78 |
52,891,948.15 |
32,166,312.00 |
61,068,784.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,194,948,757.12 |
2,697,339,535.68 |
2,690,266,101.31 |
2,719,438,797.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.50 |
31.85 |
30.58 |
28.23 |
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