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华富富瑞3个月定期开放债券

(005781)

净值:
1.0818
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1628 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华富富瑞3个月定期开放债券(005781)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.08180.06%
2023-02-031.08110.12%
2023-01-201.07980.02%
2023-01-131.0796-0.06%
2023-01-061.0802-0.05%
2023-01-051.08070.14%
2022-12-311.11020.01%
2022-12-301.11010.14%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 49.9928亿元
最近分红 华富富瑞3个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1729/5254
最近一月 0.18% 2309/5254
最近三月 0.71% 3753/5254
最近六月 0.51% 1343/5254
最近一年 2.46% 1969/5254
今年以来 0.41% 3499/5254
成立以来 16.87% 1677/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富富瑞3个月定期开放债券(005781)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券539636.5399.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计333.720.06
其他各项资产0.000.00
华富富瑞3个月定期开放债券(005781)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪莉莎
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