华富富瑞3个月定期开放债券

(005781)

净值:
1.0206
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0206 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
华富富瑞3个月定期开放债券(005781)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.02060.07%
2018-09-071.01990.06%
2018-08-311.01930.07%
2018-08-271.01860.01%
2018-08-241.01850.09%
2018-08-171.01760.00%
2018-08-101.01760.02%
2018-08-031.01740.19%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.2640亿元
最近分红 华富富瑞3个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1309/2078
最近一月 0.29% 657/2078
最近三月 1.35% 1004/2078
最近六月 0.00% 1822/2078
最近一年 0.00% 1822/2078
今年以来 2.05% 1319/2078
成立以来 2.05% 1656/2078
基金简称 单位净值 日增长率
华富产业升级0.94602.83%
华富成长趋势混合0.83862.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富富瑞3个月定期开放债券(005781)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63665.2039.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97559.1959.96
其他各项资产1481.930.91
华富富瑞3个月定期开放债券(005781)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪莉莎
  • 基金公告
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