华富富瑞3个月定期开放债券

(005781)

净值:
1.0364
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0364 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
华富富瑞3个月定期开放债券(005781)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.03640.06%
2019-01-111.03580.15%
2019-01-041.03420.18%
2018-12-311.03230.03%
2018-12-281.03200.14%
2018-12-211.03060.06%
2018-12-141.03000.00%
2018-12-071.03000.09%
基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.4598亿元
最近分红 华富富瑞3个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 625/2299
最近一月 0.62% 1510/2299
最近三月 1.15% 1597/2299
最近六月 2.36% 1256/2299
最近一年 0.00% 1787/2299
今年以来 0.40% 1661/2299
成立以来 3.63% 1676/2299
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华富富瑞3个月定期开放债券(005781)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券173227.3098.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98.300.06
其他各项资产2365.321.35
华富富瑞3个月定期开放债券(005781)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:倪莉莎
  • 基金公告
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