华富富瑞3个月定开债(005781)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,980,561.12 |
14,630,875.36 |
59,779,881.93 |
40,067,776.33 |
| 本期利润 |
19,729,595.81 |
9,578,899.00 |
72,679,130.85 |
54,774,285.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.60 |
2.85 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
0.60 |
2.63 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
65,143,284.09 |
56,461,884.47 |
41,830,993.77 |
22,276,272.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,508,383,493.55 |
1,602,412,845.92 |
1,592,833,446.00 |
1,585,150,706.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.09 |
23.28 |
22.55 |
21.17 |
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