创金合信汇誉纯债六个月定开债券A

(005784)

净值:
1.0516
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0516 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.05160.01%
2019-01-101.05150.08%
2019-01-091.05070.08%
2019-01-081.04990.10%
2019-01-071.04890.14%
2019-01-041.04740.11%
2019-01-031.04620.11%
2019-01-021.04500.09%
基金公司 创金合信 基金经理 张俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1243亿元
最近分红 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 319/2299
最近一月 0.93% 891/2299
最近三月 4.07% 116/2299
最近六月 4.89% 239/2299
最近一年 0.00% 1783/2299
今年以来 0.72% 919/2299
成立以来 5.16% 1550/2299
基金简称 单位净值 日增长率
创金合信医疗保健股票A0.90801.44%
创金合信医疗保健股票C0.90671.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28667.6583.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4500.0013.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计682.351.98
其他各项资产533.671.55
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张俊
  • 基金公告
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