创金合信汇誉纯债六个月定开债券A

(005784)

净值:
1.0305
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.0605 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0305-0.20%
2019-03-291.03260.35%
2019-03-221.02900.13%
2019-03-151.02770.01%
2019-03-081.02760.06%
2019-03-041.0264-0.06%
2019-03-011.0270-0.31%
2019-02-221.03020.11%
基金公司 创金合信 基金经理 张俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1945亿元
最近分红 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 654/2464
最近一月 0.23% 674/2464
最近三月 0.80% 721/2464
最近六月 4.32% 477/2464
最近一年 0.00% 1784/2464
今年以来 1.53% 708/2464
成立以来 6.00% 1563/2464
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25691.1583.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1008.013.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3631.7411.82
其他各项资产385.471.25
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张俊
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!