创金合信汇誉六个月定开债A(005784)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,591,208.03 |
5,015,711.11 |
22,095,564.69 |
8,228,829.21 |
| 本期利润 |
7,069,490.44 |
5,207,855.30 |
22,383,728.03 |
15,228,977.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
1.03 |
4.35 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
1.03 |
4.48 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,151,613.80 |
5,258,759.64 |
7,493,635.08 |
15,116,828.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
59,935,385.10 |
500,568,461.17 |
502,790,209.57 |
517,298,110.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.65 |
33.46 |
32.10 |
30.26 |
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